资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12765.95 88.14%
债券 989.89 6.83%
银行存款和结算备付金 577.98 3.99%
其他资产 150.36 1.04%
资产总值:14484.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.87 1236.63 8.68%
沪电股份 002463 12.32 900.22 6.32%
生益科技 600183 12.00 856.92 6.02%
天华新能 300390 15.60 851.92 5.98%
鹏辉能源 300438 14.50 771.69 5.42%
高伟电子 01415 30.00 746.78 5.24%
美团-W 03690 7.60 709.10 4.98%
兆易创新 603986 2.80 599.90 4.21%
中际旭创 300308 0.98 597.80 4.20%
盐湖股份 000792 21.00 591.36 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 75.72%
信息技术 0.07 5.24%
消费者非必需品 0.07 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.41 1613.05 8.05%
寒武纪 688256 1.19 1576.75 7.87%
中际旭创 300308 3.48 1404.81 7.01%
宏和科技 603256 38.88 1355.75 6.77%
海光信息 688041 5.00 1263.00 6.30%
歌尔股份 002241 32.40 1215.00 6.06%
世运电路 603920 25.00 1139.75 5.69%
南亚新材 688519 15.00 1117.50 5.58%
生益科技 600183 20.00 1080.40 5.39%
高伟电子 01415 30.00 1068.19 5.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 73.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.87%
信息技术 0.11 5.33%
消费者非必需品 0.06 2.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.80 989.89 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 989.89 6.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%