国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323)_财务情况

国寿安保盛泽三年持有期混合A013323CHINA LIFE SECURITY SHENGZE THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	8185.72	-802.17	871.25	3460.78	864.92
本期利润(万元)	11422.17	836.60	-85.76	5183.78	1922.25
加权平均份额本期利润(元)	0.41	0.02	-0.00	0.13	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.51	0.00	21.92	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-10258.03	0.00	-11504.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.32	0.00	-0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	18940.47	23118.04	23035.27	27112.12	26598.16
期末基金份额净值(元)	1.11	0.73	0.70	0.70	0.69
本期净值增长率(%)	0.00	3.23	0.00	23.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-27.22	0.00	-29.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2185.70	1565.25	850.70	1827.00	7209.47
交易性金融资产(万元)	22171.02	26811.43	24859.89	21063.86	23875.71
其中：股票投资(万元)	20550.69	24795.91	23027.15	19441.14	21880.47
其中：债券投资(万元)	1620.33	2015.52	1832.74	1622.72	1995.24
应付管理人报酬(万元)	22.90	29.15	24.33	23.61	36.16
应付托管费(万元)	3.82	4.86	4.05	3.93	4.82
资产总计(万元)	24474.71	28813.52	25858.39	22950.09	31213.73
负债合计(万元)	189.46	453.49	74.27	62.13	2100.01
所有者权益合计(万元)	24285.25	28360.03	25784.11	22887.96	29113.72
未分配利润(万元)	-9107.23	-11887.78	-14398.29	-17271.40	-11012.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.50	13.06	5.25	12.86	7.75
投资收益(万元)	-663.77	3966.18	-1113.60	-5722.56	-2607.87
公允价值变动收益(万元)	1717.12	1797.93	4159.60	-1098.05	1840.81
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1055.85	5777.17	3051.26	-6807.75	-759.31
管理人报酬(万元)	149.23	295.54	135.43	387.37	224.58
托管费(万元)	24.87	49.26	22.57	55.64	29.94
其它费用(万元)	7.36	14.33	8.57	17.31	10.02
费用合计(万元)	183.82	363.40	168.52	465.08	267.11
利润总额(万元)	872.03	5413.77	2882.74	-7272.83	-1026.41
净利润(万元)	872.03	5413.77	2882.74	-7272.83	-1026.41

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