国富金融地产混合C(001393)_资产配置

国富金融地产混合C001393FRANKLIN FLEXIBLE ALLOCATION OF FINANCIAL AND REAL ESTATE OF THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	775.91	87.69%
债券	50.39	5.69%
银行存款和结算备付金	56.71	6.41%
其他资产	1.83	0.21%

资产总值：884.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新致软件	688590	2.12	49.09	5.59%
招商银行	600036	1.17	47.28	5.38%
杭州银行	600926	2.84	43.37	4.93%
渣打集团	02888	0.29	40.32	4.59%
东方财富	300059	1.48	40.14	4.57%
中国人寿	02628	1.90	38.34	4.36%
中金公司	03908	1.92	37.51	4.27%
同花顺	300033	0.09	33.46	3.81%
国泰海通	02611	2.18	31.96	3.64%
广发证券	01776	1.46	27.06	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	45.82%
金融	0.02	24.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.59%
消费者非必需品	0.00	3.31%
制造业	0.00	3.10%
基础材料	0.00	2.19%
房地产	0.00	1.89%
房地产业	0.00	1.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.86	85.47	7.30%
江苏银行	600919	5.67	67.70	5.78%
建设银行	00939	9.20	66.45	5.68%
浦发银行	600000	4.36	60.52	5.17%
工商银行	01398	8.70	49.35	4.22%
交通银行	03328	6.60	43.94	3.75%
新致软件	688590	2.12	43.52	3.72%
兴业银行	601166	1.78	41.55	3.55%
农业银行	01288	7.60	38.81	3.32%
民生银行	01988	8.80	35.71	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	35.36%
金融	0.04	34.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.72%
制造业	0.00	2.96%
建筑业	0.00	2.27%
基础材料	0.00	1.39%
采矿业	0.00	1.20%
房地产业	0.00	1.07%
消费者非必需品	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.99	86.15	7.41%
汇丰控股	00005	0.68	55.32	4.76%
TMH	00005	0.68	55.32	4.76%
中国平安	02318	1.25	53.41	4.59%
浦发银行	600000	4.87	50.79	4.37%
齐鲁银行	601665	8.02	48.60	4.18%
建设银行	00939	7.20	45.71	3.93%
工商银行	01398	8.70	44.48	3.83%
交通银行	03328	6.60	42.39	3.65%
农业银行	01288	7.60	32.82	2.82%
农业银行	601288	5.97	30.92	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	40.56%
金融	0.04	35.57%
制造业	0.01	4.66%
房地产	0.01	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.51%
采矿业	0.00	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	10.55	103.60	8.31%
农业银行	601288	17.42	93.02	7.46%
中信证券	600030	2.95	85.98	6.89%
工商银行	601398	12.19	84.35	6.76%
中国人寿	601628	1.88	78.81	6.32%
招商银行	600036	1.99	78.21	6.27%
保利发展	600048	8.66	76.73	6.15%
浦发银行	600000	6.61	68.02	5.45%
中国平安	601318	1.22	64.23	5.15%
齐鲁银行	601665	8.02	44.83	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	79.83%
房地产业	0.01	7.61%
建筑业	0.00	3.06%
采矿业	0.00	1.22%
制造业	0.00	0.83%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.50	50.39	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.39	5.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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