财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.19 |
55.19 |
40.54 |
-27.38 |
2.47 |
| 本期利润(万元) |
15.88 |
21.43 |
-15.95 |
95.10 |
62.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
-0.05 |
0.23 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94.85 |
0.00 |
50.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
335.24 |
419.78 |
422.59 |
456.55 |
506.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.34 |
1.24 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
28.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.80 |
94.26 |
217.98 |
208.83 |
266.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1040.97 |
1154.34 |
1271.03 |
1268.91 |
1436.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
970.66 |
1154.34 |
1271.03 |
1268.91 |
1436.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.85 |
0.98 |
1.00 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.25 |
0.25 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
1186.36 |
1248.93 |
1496.95 |
1479.50 |
1704.02 |
| 负债合计(万元) |
15.75 |
1.70 |
89.00 |
15.17 |
6.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1170.61 |
1247.23 |
1407.95 |
1464.32 |
1697.94 |
| 未分配利润(万元) |
286.30 |
257.85 |
117.86 |
36.86 |
220.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.68 |
0.40 |
0.82 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
160.11 |
-60.29 |
-77.44 |
-11.45 |
42.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.72 |
337.38 |
178.02 |
-182.91 |
-73.23 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.54 |
0.11 |
1.32 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
66.93 |
278.31 |
101.08 |
-192.22 |
-29.68 |
| 管理人报酬(万元) |
4.72 |
11.08 |
5.88 |
13.70 |
7.13 |
| 托管费(万元) |
1.18 |
2.77 |
1.47 |
3.99 |
2.23 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
2.20 |
2.43 |
4.82 |
3.40 |
| 费用合计(万元) |
7.08 |
18.40 |
10.95 |
25.35 |
14.24 |
| 利润总额(万元) |
59.85 |
259.92 |
90.14 |
-217.57 |
-43.92 |
| 净利润(万元) |
59.85 |
259.92 |
90.14 |
-217.57 |
-43.92 |
