国富天颐混合A(005652)_资产配置

国富天颐混合A005652FRANKLIN SEA TIAN YI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	806.99	12.68%
债券	4896.66	76.92%
银行存款和结算备付金	655.77	10.30%
其他资产	6.21	0.10%

资产总值：6365.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	13.34	57.23	0.91%
晨光股份	603899	1.34	48.21	0.76%
北路智控	301195	1.04	42.17	0.67%
南山铝业	600219	12.00	40.80	0.65%
易普力	002096	3.50	39.02	0.62%
德邦股份	603056	2.36	37.10	0.59%
柳药集团	603368	1.64	34.64	0.55%
海天精工	601882	1.20	32.27	0.51%
华泰证券	601688	2.29	32.15	0.51%
青鸟消防	002960	2.00	29.94	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.65%
金融业	0.01	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
批发和零售业	0.00	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
教育	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠豪高新	600433	33.75	116.78	0.76%
洛阳钼业	603993	21.36	111.07	0.72%
长电科技	600584	3.11	92.86	0.60%
天顺风能	002531	7.90	91.64	0.59%
广汇物流	600603	10.50	81.69	0.53%
仁和药业	000650	12.00	79.56	0.52%
善水科技	301190	4.00	75.88	0.49%
飞荣达	300602	4.00	72.28	0.47%
中石科技	300684	3.30	70.92	0.46%
索菲亚	002572	4.30	68.58	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	15.62%
采矿业	0.02	0.99%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
卫生和社会工作	0.01	0.71%
综合	0.01	0.53%
金融业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠豪高新	600433	56.25	203.06	1.12%
三环集团	300408	3.96	122.76	0.68%
雅克科技	002409	1.70	109.82	0.61%
帅丰电器	605336	6.30	107.48	0.59%
华峰测控	688200	0.78	102.02	0.56%
中微公司	688012	0.60	90.33	0.50%
京新药业	002020	7.13	88.84	0.49%
杰克股份	603337	4.20	89.25	0.49%
仙琚制药	002332	7.50	87.45	0.48%
德赛西威	002920	0.60	86.18	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	16.30%
科学研究和技术服务业	0.02	0.98%
批发和零售业	0.01	0.40%
采矿业	0.01	0.39%
综合	0.01	0.36%
卫生和社会工作	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
金融业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	7.94	233.04	0.77%
常熟银行	601128	30.10	205.28	0.68%
华泰证券	601688	14.00	192.78	0.64%
德赛西威	002920	1.10	171.39	0.57%
冠豪高新	600433	50.00	170.50	0.57%
澜起科技	688008	2.76	158.71	0.53%
长电科技	600584	5.07	158.03	0.52%
格力电器	000651	4.00	146.04	0.48%
圣邦股份	300661	1.74	143.07	0.47%
中瓷电子	003031	1.05	139.78	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	13.13%
金融业	0.06	1.91%
房地产业	0.02	0.79%
采矿业	0.02	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.20%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	10.00	1018.86	16.13%
23附息国债22	7.30	749.62	11.87%
24中行二级资本债01A	4.30	435.14	6.89%
23北京银行小微债01	4.00	414.12	6.56%
国开1803	3.00	377.12	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2503.86	39.64%
国家债券	1112.92	17.62%
企业债	615.68	9.75%
可转债	450.54	7.13%
央行票据	0.00	0.00%

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