财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.89 |
15.37 |
10.06 |
-27.48 |
-1.46 |
| 本期利润(万元) |
11.93 |
9.45 |
0.50 |
-1.29 |
16.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
601.13 |
608.37 |
624.54 |
690.18 |
805.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.19 |
0.00 |
46.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.28 |
11.07 |
35.20 |
47.46 |
402.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
630.51 |
934.09 |
1646.50 |
15887.94 |
27916.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
110.02 |
97.59 |
196.21 |
3259.36 |
5172.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
520.49 |
836.50 |
1450.29 |
12628.58 |
22743.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.80 |
1.15 |
13.09 |
27.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.16 |
0.23 |
2.62 |
5.55 |
| 资产总计(万元) |
794.32 |
947.33 |
1705.63 |
17027.00 |
31908.87 |
| 负债合计(万元) |
2.64 |
15.32 |
320.71 |
1620.46 |
1768.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
791.67 |
932.01 |
1384.92 |
15406.55 |
30140.31 |
| 未分配利润(万元) |
37.95 |
31.24 |
94.50 |
1035.48 |
2164.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
4.86 |
4.54 |
50.03 |
38.60 |
| 投资收益(万元) |
26.43 |
67.98 |
1.17 |
1097.36 |
1131.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.02 |
5.53 |
8.71 |
32.98 |
6.02 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.11 |
0.08 |
2.28 |
1.87 |
| 收入合计(万元) |
16.64 |
78.48 |
14.49 |
1182.65 |
1178.24 |
| 管理人报酬(万元) |
4.28 |
45.35 |
39.39 |
347.73 |
240.45 |
| 托管费(万元) |
0.86 |
9.07 |
7.88 |
69.55 |
48.09 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
9.56 |
11.07 |
23.65 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
6.08 |
73.48 |
66.55 |
485.80 |
322.09 |
| 利润总额(万元) |
10.56 |
5.00 |
-52.05 |
696.85 |
856.15 |
| 净利润(万元) |
10.56 |
5.00 |
-52.05 |
696.85 |
856.15 |
