资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14057.59 91.64%
债券 970.30 6.33%
银行存款和结算备付金 301.17 1.96%
其他资产 10.72 0.07%
资产总值:15339.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 9.00 945.64 6.21%
腾讯控股 00700 2.20 940.17 6.17%
中广核矿业 01164 265.00 903.17 5.93%
宁德时代 300750 2.20 883.74 5.80%
招商银行 600036 22.00 865.04 5.68%
三环集团 300408 15.00 792.75 5.21%
荣盛石化 002493 63.00 756.00 4.97%
洛阳钼业 03993 48.00 682.34 4.48%
宁波银行 002142 22.00 669.90 4.40%
麦格米特 002851 6.50 631.80 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 38.95%
金融业 0.21 13.83%
电信服务 0.15 10.10%
能源 0.12 7.62%
消费者非必需品 0.12 7.56%
信息技术 0.09 5.74%
基础材料 0.07 4.48%
消费者常用品 0.06 4.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 12.00 1318.92 7.12%
腾讯控股 00700 2.20 1190.26 6.43%
阿里巴巴-W 09988 9.00 1160.82 6.27%
洛阳钼业 03993 63.00 1094.81 5.91%
东方雨虹 002271 73.00 992.07 5.36%
招商银行 600036 22.00 926.20 5.00%
美团-W 03690 9.80 914.37 4.94%
快手-W 01024 15.00 866.41 4.68%
宁德时代 300750 2.20 807.97 4.36%
中芯国际 00981 12.00 774.42 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 39.82%
消费者非必需品 0.21 11.21%
电信服务 0.21 11.11%
金融业 0.18 9.74%
信息技术 0.17 9.18%
基础材料 0.13 6.79%
能源 0.07 3.99%
金融 0.04 2.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.50 656.18 4.31%
25国债08 3.10 314.12 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 970.30 6.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%