国富价值成长一年持有期混合C(010272)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合C010272FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

福建国资、美团等成立文旅投资基金[2025-12-22]

最新动态

最新净值：1.1091 0.0108(0.98%)

累计净值：1.2498

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.64亿元

国富价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	2.09	0.29	26.80	31.82
混合型名次	5336	1820	3864	2118	2196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.88	43.33	18.70	23.51	25.59
混合型名次	2034	1875	2383	913	3531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
5335	国富价值成长一年持有期混合A	-0.82	2.13	0.40	27.06	32.34
5336	国富价值成长一年持有期混合C	-0.82	2.09	0.29	26.80	31.82
5337	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	-0.82	4.34	3.45	19.56	25.75
5338	国泰大制造两年持有期混合	-0.82	-0.12	-1.66	26.41	35.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	兴银碳中和主题混合C	1.30	2.10	6.73	34.15	42.83
1819	泓德泓益量化混合	0.53	2.10	3.23	19.34	22.62
1820	国富价值成长一年持有期混合C	-0.82	2.09	0.29	26.80	31.82
1821	华夏远见成长一年持有混合C	-1.07	2.09	-0.63	46.89	48.26
1822	汇添富中盘价值精选混合A	-0.77	2.09	2.91	31.42	26.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.02	0.15	0.29	6.03	7.75
3863	广发聚泰混合C类	0.09	-0.20	0.29	0.55	1.53
3864	国富价值成长一年持有期混合C	-0.82	2.09	0.29	26.80	31.82
3865	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
3866	华夏优势增长混合	-1.06	1.75	0.29	34.46	33.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	嘉实研究增强混合	1.75	2.31	1.51	26.81	27.77
2117	英大睿盛A	-2.23	-1.81	-5.61	26.81	26.66
2118	国富价值成长一年持有期混合C	-0.82	2.09	0.29	26.80	31.82
2119	广发成长动力三年持有期混合A	0.63	-2.27	0.70	26.79	12.60
2120	嘉实积极配置一年持有期混合A	-2.05	-5.35	-7.86	26.78	46.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	永赢长远价值混合C	-1.20	-0.65	-0.51	30.30	31.83
2195	方正富邦远见成长混合A	-4.78	1.38	-14.85	20.85	31.82
2196	国富价值成长一年持有期混合C	-0.82	2.09	0.29	26.80	31.82
2197	富国融享18个月定期开放混合C	-0.13	0.82	4.43	24.19	31.77
2198	恒越医疗健康精选混合A	1.81	-0.40	-4.63	10.79	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	工银核心优势混合A	31.91	53.88	17.45	-	-3.10
2033	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	31.91	32.60	18.87	-	18.89
2034	国富价值成长一年持有期混合C	31.88	43.33	18.70	23.51	25.59
2035	中银收益混合A	31.88	28.09	22.60	31.59	1050.54
2036	华富国泰民安灵活配置混合	31.87	31.16	31.23	4.48	53.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	富国科技创新灵活配置混合	62.83	43.34	35.69	-14.82	88.47
1874	华商动态阿尔法混合	30.79	43.34	22.49	-0.43	158.22
1875	国富价值成长一年持有期混合C	31.88	43.33	18.70	23.51	25.59
1876	浦银安盛价值成长混合C	34.02	43.31	16.98	-	-20.79
1877	东方红启华三年持有混合A	20.10	43.30	14.85	-	-1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	前海开源沪港深汇鑫混合A	22.60	39.28	18.72	9.14	101.23
2382	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	17.44	34.50	18.71	-	5.65
2383	国富价值成长一年持有期混合C	31.88	43.33	18.70	23.51	25.59
2384	南方君誉混合A	22.22	28.52	18.70	-	18.44
2385	华安添祥6个月持有混合A	5.42	16.60	18.69	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	华商新兴活力混合	53.63	5.46	-22.43	23.56	98.80
912	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	23.55	25.44
913	国富价值成长一年持有期混合C	31.88	43.33	18.70	23.51	25.59
914	中银证券聚瑞混合C	4.62	8.41	2.01	23.51	48.31
915	易方达瑞弘混合C	5.44	15.44	18.09	23.48	110.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	鹏华弘达混合A	3.82	9.07	-6.58	-8.90	25.65
3530	华安添瑞6个月混合C	5.35	14.59	16.81	20.00	25.60
3531	国富价值成长一年持有期混合C	31.88	43.33	18.70	23.51	25.59
3532	融通鑫新成长混合C	12.33	5.96	5.40	-	25.56
3533	东方红睿和三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	25.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.00	1939.17	9.16%
腾讯控股	00700	3.00	1815.92	8.58%
中芯国际	00981	22.00	1597.81	7.55%
宁德时代	300750	3.50	1407.00	6.65%
快手-W	01024	17.00	1313.05	6.20%
恒立液压	601100	12.00	1149.24	5.43%
中国有色矿业	01258	76.00	1039.41	4.91%
东方雨虹	002271	73.00	899.36	4.25%
招商银行	600036	22.00	889.02	4.20%
三花智控	002050	17.00	823.31	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	39.05%
电信服务	0.31	14.79%
信息技术	0.27	12.94%
消费者非必需品	0.20	9.52%
基础材料	0.16	7.76%
金融业	0.15	6.95%
能源	0.04	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0983	1.1033	1.0832	1.1010	1.1183
累计净值(元)	1.2390	1.2440	1.2239	1.2417	1.2590

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