国富价值成长一年持有期混合C(010272)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合C010272FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1629 0.0059(0.51%)

累计净值：1.3036

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.64亿元

国富价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.42	5.28	-1.77	29.18	3.42
混合型名次	3504	3309	6296	2381	3702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.50	58.26	19.68	15.28	31.69
混合型名次	2399	1968	2604	1338	3553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3504 位，高于同类基金平均水平
3502	长城中小盘混合A	3.42	6.79	16.63	53.99	3.42
3503	富国沪港深业绩驱动混合型C	3.42	4.88	-5.45	14.70	3.42
3504	国富价值成长一年持有期混合C	3.42	5.28	-1.77	29.18	3.42
3505	华泰保兴吉年福	3.42	7.65	0.25	32.66	3.42
3506	华夏睿阳一年持有混合	3.42	4.06	-0.95	16.91	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	民生加银价值发现一年持有期混合A	3.74	5.29	-7.88	0.77	3.74
3308	鹏华睿见混合C	6.09	5.29	-1.22	15.54	6.09
3309	国富价值成长一年持有期混合C	3.42	5.28	-1.77	29.18	3.42
3310	国金新兴价值混合C	3.82	5.28	-2.27	48.02	3.82
3311	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平
6294	易方达安盈回报C	2.96	3.14	-1.76	9.59	2.96
6295	广发瑞誉一年持有期混合A	3.72	6.19	-1.77	29.53	3.72
6296	国富价值成长一年持有期混合C	3.42	5.28	-1.77	29.18	3.42
6297	华泰紫金先进制造混合发起A	4.61	8.27	-1.77	29.62	4.61
6298	鹏华新能源精选混合A	5.31	4.85	-1.77	45.07	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	长安成长优选混合A	3.67	5.32	-1.44	29.18	3.67
2380	大摩卓越成长混合	6.22	7.16	2.75	29.18	6.22
2381	国富价值成长一年持有期混合C	3.42	5.28	-1.77	29.18	3.42
2382	中加紫金混合A	3.99	5.10	8.60	29.18	3.99
2383	大成专精特新混合A	11.56	15.77	3.10	29.17	11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3702 位，高于同类基金平均水平
3700	长城中小盘混合A	3.42	6.79	16.63	53.99	3.42
3701	富国沪港深业绩驱动混合型C	3.42	4.88	-5.45	14.70	3.42
3702	国富价值成长一年持有期混合C	3.42	5.28	-1.77	29.18	3.42
3703	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
3704	华泰保兴吉年福	3.42	7.65	0.25	32.66	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	中信建投品质优选一年持有期混合A	43.51	63.73	45.43	-	73.59
2398	工银新机遇灵活配置混合C	43.50	46.30	6.34	-4.10	42.50
2399	国富价值成长一年持有期混合C	43.50	58.26	19.68	15.28	31.69
2400	海富通领先成长混合	43.49	39.84	0.79	-22.14	123.08
2401	中银优选混合C	43.49	46.04	14.19	-	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	华泰柏瑞轮动精选混合C	39.07	58.28	0.00	-	44.18
1967	光大保德信专精特新混合C	53.58	58.27	0.00	-	22.99
1968	国富价值成长一年持有期混合C	43.50	58.26	19.68	15.28	31.69
1969	九泰天富改革混合A	34.83	58.26	34.13	33.02	29.30
1970	嘉实低碳精选混合发起式C	52.82	58.20	-6.61	-	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	59.91	73.20	19.70	-	104.20
2603	东方红均衡优选定开混合	10.94	19.26	19.69	-	40.36
2604	国富价值成长一年持有期混合C	43.50	58.26	19.68	15.28	31.69
2605	中银景元回报混合	22.21	33.96	19.68	18.35	53.02
2606	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	61.81	79.46	19.67	17.74	70.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	中欧互通精选混合E	28.13	48.93	36.14	15.30	135.09
1337	中银稳健策略灵活配置混合	28.27	46.56	26.60	15.30	186.21
1338	国富价值成长一年持有期混合C	43.50	58.26	19.68	15.28	31.69
1339	平安鑫享混合E	5.97	13.30	20.15	15.28	44.16
1340	浦银安盛环保新能源A	51.14	43.21	-12.69	15.27	138.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平
3551	华商健康生活混合	46.30	47.33	7.74	-20.21	31.72
3552	建信民丰回报定期开放混合	6.86	9.26	7.75	9.47	31.71
3553	国富价值成长一年持有期混合C	43.50	58.26	19.68	15.28	31.69
3554	中科沃土转型升级混合A	41.27	63.98	23.93	-1.51	31.69
3555	华夏景气成长一年持有混合发起式C	52.81	75.31	0.00	-	31.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.00	1939.17	9.16%
腾讯控股	00700	3.00	1815.92	8.58%
中芯国际	00981	22.00	1597.81	7.55%
宁德时代	300750	3.50	1407.00	6.65%
快手-W	01024	17.00	1313.05	6.20%
恒立液压	601100	12.00	1149.24	5.43%
中国有色矿业	01258	76.00	1039.41	4.91%
东方雨虹	002271	73.00	899.36	4.25%
招商银行	600036	22.00	889.02	4.20%
三花智控	002050	17.00	823.31	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	39.05%
电信服务	0.31	14.79%
信息技术	0.27	12.94%
消费者非必需品	0.20	9.52%
基础材料	0.16	7.76%
金融业	0.15	6.95%
能源	0.04	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1570	1.1702	1.1701	1.1613	1.1244
累计净值(元)	1.2977	1.3109	1.3108	1.3020	1.2651

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