国富价值成长一年持有期混合C(010272)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合C010272FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1393 0.0025(0.22%)

累计净值：1.2800

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.43亿元

国富价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.51	-6.96	5.13	1.33
混合型名次	4724	3957	6613	4527	5467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.78	42.59	35.24	1.95	29.01
混合型名次	3682	3225	2755	2665	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.22	0.18	-3.68	14.45	7.11
4723	广发消费品精选混合C	0.22	-5.22	-12.39	-8.03	-8.78
4724	国富价值成长一年持有期混合C	0.22	1.51	-6.96	5.13	1.33
4725	海富通阿尔法对冲混合A	0.22	0.68	0.98	2.29	2.17
4726	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.22	0.90	0.19	2.86	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	贝莱德中国新视野混合C	0.97	1.51	1.59	5.95	3.14
3956	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
3957	国富价值成长一年持有期混合C	0.22	1.51	-6.96	5.13	1.33
3958	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-0.56	1.51	1.81	12.09	6.31
3959	鹏华创新升级混合A	0.43	1.51	-2.34	2.85	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	圆信永丰医药健康	-0.71	-1.72	-6.95	-2.93	1.29
6612	广发港股通优质增长混合C	-0.03	-1.10	-6.96	1.63	-1.61
6613	国富价值成长一年持有期混合C	0.22	1.51	-6.96	5.13	1.33
6614	诺安价值增长混合	0.22	-2.58	-6.96	26.38	14.48
6615	兴业医疗保健C	-0.88	-3.33	-6.96	-2.33	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	交银恒益灵活配置混合A	0.36	0.41	-0.35	5.14	3.61
4526	摩根香港精选港股通混合A	-0.06	-2.17	-11.32	5.14	2.10
4527	国富价值成长一年持有期混合C	0.22	1.51	-6.96	5.13	1.33
4528	交银恒益灵活配置混合C	0.37	0.40	-0.37	5.13	3.61
4529	金鹰民族新兴混合	-0.47	1.47	-7.08	5.13	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	宝盈祥瑞混合A	-0.13	0.56	3.00	2.78	1.33
5466	广发竞争优势混合C	-0.71	-4.16	-6.03	2.13	1.33
5467	国富价值成长一年持有期混合C	0.22	1.51	-6.96	5.13	1.33
5468	华安景气优选混合A	0.98	3.09	-1.90	5.52	1.33
5469	华夏睿磐泰茂混合A	0.20	1.01	0.13	1.70	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	招商价值成长混合A	27.80	25.12	19.82	-	-14.27
3681	上银未来生活灵活配置混合A	27.79	47.36	41.61	7.99	54.43
3682	国富价值成长一年持有期混合C	27.78	42.59	35.24	1.95	29.01
3683	富国清洁能源产业灵活配置混合C	27.77	21.77	-3.86	-16.14	-17.98
3684	工银战略远见混合C	27.73	35.07	19.21	-7.68	-7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	华宝远见回报混合C	30.81	42.62	7.70	-	7.96
3224	天弘精选混合A	30.77	42.60	33.92	18.33	351.32
3225	国富价值成长一年持有期混合C	27.78	42.59	35.24	1.95	29.01
3226	汇添富研究优选灵活配置混合	35.24	42.59	35.44	-	49.13
3227	东吴安享量化混合A	74.39	42.55	-14.52	-40.29	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	南方均衡成长混合A	32.74	38.17	35.25	-	35.06
2754	大成优势企业混合A	4.95	22.82	35.24	40.35	143.02
2755	国富价值成长一年持有期混合C	27.78	42.59	35.24	1.95	29.01
2756	前海开源沪港深聚瑞混合	2.06	35.27	35.24	-14.11	53.27
2757	信澳至诚精选混合C	66.49	51.00	35.23	-	-1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	信诚至瑞A	-8.83	-3.44	-1.14	1.99	51.56
2664	广发恒信一年持有期混合C	2.59	5.21	2.41	1.97	2.72
2665	国富价值成长一年持有期混合C	27.78	42.59	35.24	1.95	29.01
2666	华安新动力灵活配置混合A	3.11	4.35	5.48	1.95	32.13
2667	中银量化精选混合A	30.27	40.12	13.52	1.95	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	兴全合远两年持有混合A	69.70	92.99	65.22	-	29.09
4118	国泰鑫利一年持有期混合C	9.11	13.08	12.63	17.84	29.05
4119	国富价值成长一年持有期混合C	27.78	42.59	35.24	1.95	29.01
4120	融通鑫新成长混合A	5.57	19.91	0.05	-	29.00
4121	鹏华弘裕一年持有期混合C	16.27	21.06	19.37	28.47	28.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	9.00	945.64	6.21%
腾讯控股	00700	2.20	940.17	6.17%
中广核矿业	01164	265.00	903.17	5.93%
宁德时代	300750	2.20	883.74	5.80%
招商银行	600036	22.00	865.04	5.68%
三环集团	300408	15.00	792.75	5.21%
荣盛石化	002493	63.00	756.00	4.97%
洛阳钼业	03993	48.00	682.34	4.48%
宁波银行	002142	22.00	669.90	4.40%
麦格米特	002851	6.50	631.80	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	38.95%
金融业	0.21	13.83%
电信服务	0.15	10.10%
能源	0.12	7.62%
消费者非必需品	0.12	7.56%
信息技术	0.09	5.74%
基础材料	0.07	4.48%
消费者常用品	0.06	4.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1368	1.1059	1.1236	1.1233	1.1171
累计净值(元)	1.2775	1.2466	1.2643	1.2640	1.2578

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