资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3951.68 37.37%
债券 2549.92 24.11%
银行存款和结算备付金 3962.33 37.47%
其他资产 111.58 1.06%
资产总值:10575.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 2.62 394.99 3.90%
中国宏桥 01378 11.30 346.81 3.42%
科达制造 600499 19.36 307.63 3.04%
常宝股份 002478 25.05 255.51 2.52%
藏格矿业 000408 2.92 231.47 2.28%
云铝股份 000807 6.89 213.59 2.11%
盐湖股份 000792 5.48 202.76 2.00%
尚太科技 001301 2.67 198.33 1.96%
湖南裕能 301358 2.59 195.75 1.93%
宏桥控股 002379 6.04 163.56 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 30.70%
材料 0.05 4.97%
采矿业 0.02 1.52%
工业 0.01 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
房地产业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 179.52 1339.22 9.83%
华电国际 600027 184.66 915.91 6.72%
国电电力 600795 166.16 837.45 6.15%
福能股份 600483 48.14 455.89 3.35%
大唐发电 601991 122.31 426.86 3.13%
京能电力 600578 83.06 423.61 3.11%
皖能电力 000543 52.58 418.01 3.07%
华润电力 00836 15.00 234.52 1.72%
华能蒙电 600863 36.38 162.98 1.20%
陕西能源 001286 12.25 114.05 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 37.40%
公用事业 0.03 2.21%
通信服务 0.01 0.81%
房地产 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
材料 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 7.14 965.07 9.53%
上银转债 4.11 508.20 5.02%
24国债19 3.00 302.39 2.98%
柳工转2 2.03 291.02 2.87%
25国债08 2.30 233.05 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1968.97 19.43%
国家债券 580.94 5.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%