资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4947.33 40.01%
债券 5832.80 47.18%
银行存款和结算备付金 812.40 6.57%
其他资产 771.36 6.24%
资产总值:12363.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 266.00 808.64 6.58%
吉祥航空 603885 59.12 804.03 6.55%
中国南方航空股份 01055 197.20 749.36 6.10%
春秋航空 601021 13.62 728.40 5.93%
中国国航 00753 136.40 724.28 5.90%
中国东航 600115 100.41 416.70 3.39%
中国太保 601601 9.17 322.05 2.62%
新华保险 601336 3.39 207.33 1.69%
快手-W 01024 1.46 112.77 0.92%
阿里健康 00241 11.00 66.88 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.23 18.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 15.87%
金融业 0.05 4.31%
通信服务 0.01 0.92%
必需消费品 0.01 0.54%
房地产 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
材料 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 28.33 1576.56 9.89%
中国海外发展 00688 112.15 1392.90 8.74%
新城控股 601155 70.77 968.13 6.07%
新城发展 01030 201.20 426.54 2.68%
绿城中国 03900 43.25 372.81 2.34%
吉祥航空 603885 26.71 359.78 2.26%
中国南方航空股份 01055 96.20 353.05 2.21%
越秀地产 00123 80.00 313.60 1.97%
中国国航 00753 45.20 245.89 1.54%
新华保险 601336 3.39 198.31 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.25 15.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 12.91%
房地产业 0.10 6.07%
工业 0.06 3.76%
金融业 0.02 1.24%
通信服务 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 8.44 1170.29 9.53%
21邮储银行永续债01 10.00 1035.80 8.43%
25国债08 8.80 885.58 7.21%
兴业转债 4.95 598.28 4.87%
南航转债 3.89 493.75 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2441.53 19.88%
国家债券 1489.20 12.13%
金融债券 1035.80 8.43%
企业债 866.28 7.05%
央行票据 0.00 0.00%