工银聚安混合C(011787)_最新动态

工银聚安混合C011787ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3339 0.0120(0.91%)

累计净值：1.3339

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.91亿元

工银聚安混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	2.24	-0.41	8.39	3.75
混合型名次	1114	212	4025	1099	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.60	32.92	34.24	-	32.19
混合型名次	3943	3013	1242	4969	3311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.08	-0.20	0.35	0.38	0.31
1113	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.08	-0.22	0.25	0.18	0.22
1114	工银聚安混合C	-0.08	2.24	-0.41	8.39	3.75
1115	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
1116	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华宝核心优势混合A	-1.72	2.25	1.74	12.31	4.47
211	博时精选混合A	-1.82	2.24	-0.08	4.01	2.40
212	工银聚安混合C	-0.08	2.24	-0.41	8.39	3.75
213	华泰柏瑞质量成长A	-1.66	2.24	18.07	36.88	22.76
214	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-1.80	-5.82	-0.40	0.98	0.06
4024	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
4025	工银聚安混合C	-0.08	2.24	-0.41	8.39	3.75
4026	国富弹性市值混合A	-1.37	-5.83	-0.41	-0.63	-0.24
4027	宏利宏达混合B	-0.25	-2.09	-0.41	1.50	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	银华卓信成长精选混合A	-2.18	-2.85	1.22	8.40	3.40
1098	长信国防军工量化混合A	-2.01	-14.32	0.01	8.39	-2.93
1099	工银聚安混合C	-0.08	2.24	-0.41	8.39	3.75
1100	交银趋势混合A	-0.11	-4.98	3.61	8.39	4.35
1101	汇丰晋信双核策略混合A	-1.78	-12.59	2.16	8.36	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	信澳研究优选混合C	-2.06	-9.17	2.76	1.67	3.76
1371	博时成长精选混合C	-0.81	-8.63	3.63	9.53	3.75
1372	工银聚安混合C	-0.08	2.24	-0.41	8.39	3.75
1373	国金量化多策略A	-1.33	-3.57	3.03	6.39	3.75
1374	中欧小盘成长混合C	-1.57	-8.01	5.41	10.36	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	九泰锐和18个月定开混合	13.62	8.05	-17.06	-	-29.02
3942	银河量化稳进混合	13.62	41.87	21.56	26.34	53.98
3943	工银聚安混合C	13.60	32.92	34.24	-	32.19
3944	华夏行业混合(LOF)	13.60	18.85	-10.57	-14.78	102.91
3945	前海开源国家比较优势混合A	13.60	11.46	-13.23	-40.72	113.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，高于同类基金平均水平
3011	富国红利混合C	23.27	32.94	26.04	-	23.40
3012	博时厚泽回报混合A	36.97	32.93	17.01	32.00	130.31
3013	工银聚安混合C	13.60	32.92	34.24	-	32.19
3014	海富通欣荣混合C	26.05	32.92	21.25	2.58	89.60
3015	华泰柏瑞质量领先混合C	19.74	32.91	11.15	-	-48.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	富国沪港深业绩驱动混合型C	13.87	44.45	34.29	6.58	8.00
1241	诺德兴新趋势C	75.94	63.15	34.27	-	29.49
1242	工银聚安混合C	13.60	32.92	34.24	-	32.19
1243	东吴兴享成长混合C	34.04	64.30	34.22	22.38	9.70
1244	兴全多维价值混合C	34.91	65.84	34.22	58.40	148.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	泓德睿源三年持有期混合	-1.91	17.41	-10.98	-	-33.65
4968	工银聚安混合A	14.06	33.99	35.87	-	34.66
4969	工银聚安混合C	13.60	32.92	34.24	-	32.19
4970	工银聚益混合A	6.97	13.38	10.95	-	6.33
4971	工银聚益混合C	6.53	12.10	9.22	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3311 位，高于同类基金平均水平
3309	国泰君安君得鑫2年持有混合C	45.39	55.93	34.99	-4.32	32.29
3310	宏利中小盘混合	45.12	75.80	53.72	-1.12	32.20
3311	工银聚安混合C	13.60	32.92	34.24	-	32.19
3312	华安添瑞6个月混合A	7.52	16.15	19.46	23.96	32.18
3313	英大碳中和混合C	61.52	60.40	32.57	-	32.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	179.52	1339.22	9.83%
华电国际	600027	184.66	915.91	6.72%
国电电力	600795	166.16	837.45	6.15%
福能股份	600483	48.14	455.89	3.35%
大唐发电	601991	122.31	426.86	3.13%
京能电力	600578	83.06	423.61	3.11%
皖能电力	000543	52.58	418.01	3.07%
华润电力	00836	15.00	234.52	1.72%
内蒙华电	600863	36.38	162.98	1.20%
陕西能源	001286	12.25	114.05	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	37.40%
公用事业	0.03	2.21%
通信服务	0.01	0.81%
房地产	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3219	1.2953	1.3229	1.3304	1.3559
累计净值(元)	1.3219	1.2953	1.3229	1.3304	1.3559

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