工银聚安混合C(011787)_最新动态

工银聚安混合C011787ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.2753 0.0055(0.43%)

累计净值：1.2753

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚安混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.28亿元

工银聚安混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-3.71	1.73	6.48	0.09
混合型名次	4015	7776	4911	5608	7299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.67	35.35	32.75	-	27.53
混合型名次	5573	3889	1653	4944	3847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.43	1.70	1.16	3.24	1.64
4014	工银成长收益混合A	0.43	4.73	1.75	17.34	4.02
4015	工银聚安混合C	0.43	-3.71	1.73	6.48	0.09
4016	工银圆丰三年持有期混合	0.43	3.28	1.15	27.16	4.90
4017	国投瑞银进宝混合	0.43	14.40	13.18	79.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 7776 位，低于同类基金平均水平
7774	浙商汇金量化精选混合	-1.48	-3.62	4.70	68.94	0.07
7775	工银聚安混合A	0.44	-3.67	1.84	6.69	0.11
7776	工银聚安混合C	0.43	-3.71	1.73	6.48	0.09
7777	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
7778	山证策略精选	-1.87	-3.72	16.91	50.70	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	银华估值优势混合	0.72	6.23	1.74	9.37	4.19
4910	中欧招益稳健一年持有混合A	0.10	1.07	1.74	4.84	0.88
4911	工银聚安混合C	0.43	-3.71	1.73	6.48	0.09
4912	国投境煊混合E	0.46	6.27	1.73	25.90	3.28
4913	嘉实精选平衡混合A	0.02	4.53	1.73	7.26	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 5608 位，低于同类基金平均水平
5606	中银景福回报混合C	0.27	1.86	1.66	6.49	1.16
5607	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.51	0.61	0.47	6.48	1.13
5608	工银聚安混合C	0.43	-3.71	1.73	6.48	0.09
5609	广发安润一年持有期混合C	0.14	1.35	1.24	6.48	0.91
5610	长城竞争优势六个月混合C	0.34	0.63	-7.89	6.47	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	华安新回报灵活配置混合	0.01	0.27	0.03	-0.30	0.10
7298	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.00	0.44	0.44	2.34	0.09
7299	工银聚安混合C	0.43	-3.71	1.73	6.48	0.09
7300	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09
7301	广发聚宝混合C	-0.09	-0.29	0.72	5.24	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	华夏新起点混合A	13.70	20.07	-16.60	-33.51	28.60
5572	农银现代农业加	13.69	-8.91	-19.14	-38.52	39.56
5573	工银聚安混合C	13.67	35.35	32.75	-	27.53
5574	南方誉尚一年持有期混合C	13.67	13.30	3.31	2.70	3.93
5575	汇丰晋信2026周期混合	13.66	23.18	24.63	16.82	470.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3889 位，高于同类基金平均水平
3887	嘉合锦程混合C	42.00	35.37	7.27	-11.33	123.99
3888	前海开源事件驱动混合A	42.23	35.37	31.46	14.02	141.50
3889	工银聚安混合C	13.67	35.35	32.75	-	27.53
3890	国联安远见成长混合	20.53	35.34	18.93	13.15	178.37
3891	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	17.39	35.33	53.64	70.65	81.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	南方瑞祥一年混合A	15.97	32.55	32.79	5.18	125.30
1652	鹏华创新未来混合(LOF)	61.85	113.48	32.76	-26.46	-25.89
1653	工银聚安混合C	13.67	35.35	32.75	-	27.53
1654	华泰柏瑞量化优选混合	35.31	52.66	32.74	13.62	181.87
1655	红塔红土盛世普益混合发起式	20.46	36.69	32.72	58.02	184.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	天弘招添利C	2.11	5.62	4.58	-	7.34
4943	工银聚安混合A	14.14	36.45	34.36	-	29.82
4944	工银聚安混合C	13.67	35.35	32.75	-	27.53
4945	工银聚益混合A	8.30	13.02	8.07	-	6.07
4946	工银聚益混合C	7.87	11.76	6.39	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3847 位，高于同类基金平均水平
3845	鹏华弘康混合A	0.93	3.45	6.68	13.62	27.59
3846	国富新趋势混合C	7.67	15.49	9.83	13.54	27.56
3847	工银聚安混合C	13.67	35.35	32.75	-	27.53
3848	申万菱信乐融一年持有期混合C	33.42	50.72	31.41	-	27.51
3849	东方红远见价值混合A	40.40	48.58	41.21	-	27.47

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	266.00	808.64	6.58%
吉祥航空	603885	59.12	804.03	6.55%
中国南方航空股份	01055	197.20	749.36	6.10%
春秋航空	601021	13.62	728.40	5.93%
中国国航	00753	136.40	724.28	5.90%
中国东航	600115	100.41	416.70	3.39%
中国太保	601601	9.17	322.05	2.62%
新华保险	601336	3.39	207.33	1.69%
快手-W	01024	1.46	112.77	0.92%
阿里健康	00241	11.00	66.88	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.23	18.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	15.87%
金融业	0.05	4.31%
通信服务	0.01	0.92%
必需消费品	0.01	0.54%
房地产	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
材料	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚安混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信聚安混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚安混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2698	1.2671	1.2620	1.2666	1.2742
累计净值(元)	1.2698	1.2671	1.2620	1.2666	1.2742

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。