资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74320.77 87.49%
债券 191.86 0.23%
银行存款和结算备付金 10127.58 11.92%
其他资产 311.51 0.37%
资产总值:84951.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 27.07 4374.44 5.27%
第四范式 06682 66.31 4198.43 5.06%
中兴通讯 00763 111.58 3616.40 4.36%
渤海租赁 000415 994.87 3491.99 4.21%
工业富联 601138 50.89 3359.25 4.05%
天顺风能 002531 397.47 3263.25 3.93%
金风科技 02208 253.46 3239.65 3.90%
科伦药业 002422 80.18 2945.01 3.55%
广电计量 002967 149.31 2796.58 3.37%
华泰证券 06886 113.24 2127.68 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 35.83%
信息技术 0.97 11.69%
医疗保健 0.61 7.37%
非日常生活消费品 0.61 7.36%
工业 0.55 6.61%
金融 0.41 4.91%
租赁和商务服务业 0.37 4.51%
科学研究和技术服务业 0.28 3.37%
通讯业务 0.22 2.60%
日常消费品 0.20 2.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈富时 02556 39.35 1744.02 4.78%
金风科技 02208 253.46 1726.64 4.73%
渤海轮渡 603167 147.56 1682.18 4.61%
悦康药业 688658 84.43 1607.54 4.41%
国盾量子 688027 5.65 1554.82 4.26%
科伦药业 002422 42.10 1512.23 4.15%
第四范式 06682 28.07 1315.76 3.61%
阿里巴巴-W 09988 12.59 1260.66 3.46%
信达生物 01801 17.50 1251.20 3.43%
民生银行 600016 254.34 1208.12 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 30.75%
信息技术 0.41 11.11%
金融 0.31 8.57%
金融业 0.28 7.59%
工业 0.26 7.11%
医疗保健 0.23 6.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 5.96%
非日常生活消费品 0.13 3.46%
日常消费品 0.12 3.19%
原材料 0.10 2.65%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.80 81.00 0.10%
25国债13 0.70 70.16 0.08%
24国债14 0.40 40.70 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.86 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%