财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 889.00 346.01 227.23 171.21 34.07
本期利润(万元) 2665.92 1007.68 440.31 428.63 372.52
加权平均份额本期利润(元) 0.41 0.41 0.25 0.21 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 27.58 0.00 21.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1800.19 0.00 320.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.40 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 16521.06 7551.02 3482.15 1817.19 2132.07
期末基金份额净值(元) 2.06 1.66 1.49 1.21 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 36.49 0.00 25.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 65.73 0.00 21.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2655.93 729.12 285.38 871.04 700.40
交易性金融资产(万元) 33718.73 10054.13 10015.92 11994.26 16686.23
其中:股票投资(万元) 33546.01 9841.28 9639.54 11331.57 16299.40
其中:债券投资(万元) 172.73 212.85 376.38 662.69 386.83
应付管理人报酬(万元) 30.52 10.95 10.35 12.99 28.16
应付托管费(万元) 5.09 1.82 1.72 2.16 4.69
资产总计(万元) 38467.92 10822.04 10340.09 13105.95 18487.99
负债合计(万元) 2002.11 42.30 27.12 352.56 170.55
所有者权益合计(万元) 36465.81 10779.74 10312.97 12753.39 18317.44
未分配利润(万元) 14685.21 1981.13 -312.40 -414.29 1987.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.16 4.02 1.43 10.30 9.15
投资收益(万元) 2053.23 1390.01 -1140.45 924.83 886.04
公允价值变动收益(万元) 3547.77 1284.68 1201.78 -978.35 1034.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5605.16 2678.72 62.76 -43.22 1929.90
管理人报酬(万元) 114.79 128.03 66.43 326.64 234.23
托管费(万元) 19.13 21.34 11.07 54.44 39.04
其它费用(万元) 7.90 15.90 7.95 16.42 8.35
费用合计(万元) 148.96 173.23 89.78 416.33 294.76
利润总额(万元) 5456.20 2505.48 -27.01 -459.55 1635.14
净利润(万元) 5456.20 2505.48 -27.01 -459.55 1635.14