资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52389.67 90.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5187.37 8.99%
其他资产 101.66 0.18%
资产总值:57678.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.46 5410.16 9.54%
海光信息 688041 20.29 5125.48 9.03%
英维克 002837 46.80 3743.20 6.60%
中芯国际 00981 51.35 3729.55 6.57%
腾讯控股 00700 4.44 2687.58 4.74%
拓普集团 601689 31.87 2581.15 4.55%
菲利华 300395 25.96 1965.17 3.46%
三环集团 300408 38.85 1799.92 3.17%
安培龙 301413 10.58 1755.96 3.09%
三生制药 01530 63.15 1729.68 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 75.06%
信息技术 0.37 6.57%
通信服务 0.27 4.74%
保健 0.17 3.05%
非必需消费品 0.13 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.73 3714.72 8.87%
海光信息 688041 19.55 2761.71 6.60%
中芯国际 00981 51.35 2093.03 5.00%
腾讯控股 00700 4.44 2036.67 4.86%
英维克 002837 61.50 1827.22 4.36%
拓普集团 601689 31.87 1505.86 3.60%
胜宏科技 300476 10.35 1390.83 3.32%
三生制药 01530 63.15 1362.15 3.25%
菲利华 300395 25.96 1326.56 3.17%
三环集团 300408 38.85 1297.59 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 71.66%
信息技术 0.21 5.00%
通信服务 0.20 4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.57%
保健 0.14 3.25%
非必需消费品 0.11 2.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏发转债 1.27 145.58 0.17%
宙邦转债 0.01 0.53 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 146.11 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%