财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2573.99 |
1738.52 |
2458.95 |
-3853.01 |
-347.67 |
| 本期利润(万元) |
21126.33 |
1733.98 |
951.69 |
4633.09 |
5534.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
0.06 |
0.03 |
0.15 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5445.72 |
0.00 |
4076.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56736.07 |
41875.10 |
42576.42 |
43141.01 |
44381.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
1.56 |
1.53 |
1.50 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3614.50 |
3889.47 |
5901.39 |
6525.18 |
15723.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
38133.93 |
39363.12 |
35260.50 |
37474.15 |
56050.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
38133.93 |
39363.12 |
35260.50 |
37474.15 |
56050.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.92 |
43.93 |
41.07 |
48.89 |
70.20 |
| 应付托管费(万元) |
6.65 |
7.32 |
6.85 |
8.15 |
14.63 |
| 资产总计(万元) |
42208.33 |
43929.33 |
41192.79 |
47622.78 |
71946.89 |
| 负债合计(万元) |
333.23 |
788.32 |
123.48 |
854.23 |
2297.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
41875.10 |
43141.01 |
41069.31 |
46768.56 |
69649.00 |
| 未分配利润(万元) |
15080.88 |
14359.52 |
8950.73 |
11746.32 |
25631.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.06 |
27.65 |
16.78 |
52.75 |
26.96 |
| 投资收益(万元) |
2031.51 |
-3278.18 |
-5407.31 |
-19171.87 |
-8635.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.55 |
8486.10 |
3691.71 |
3344.60 |
2641.85 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
1.79 |
0.20 |
2.37 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
2037.59 |
5237.36 |
-1698.62 |
-15772.15 |
-5964.93 |
| 管理人报酬(万元) |
252.89 |
503.26 |
255.03 |
824.97 |
471.05 |
| 托管费(万元) |
42.15 |
83.88 |
42.50 |
157.98 |
98.14 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.14 |
9.71 |
22.49 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
303.62 |
604.27 |
307.24 |
1005.44 |
580.43 |
| 利润总额(万元) |
1733.98 |
4633.09 |
-2005.86 |
-16777.59 |
-6545.36 |
| 净利润(万元) |
1733.98 |
4633.09 |
-2005.86 |
-16777.59 |
-6545.36 |
