资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25462.49 87.94%
债券 1643.02 5.67%
银行存款和结算备付金 1657.27 5.72%
其他资产 191.83 0.66%
资产总值:28954.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 47.06 1385.33 4.86%
立讯精密 002475 19.04 1231.70 4.32%
宁德时代 300750 3.00 1206.00 4.23%
中金黄金 600489 44.08 966.67 3.39%
阳光电源 300274 4.86 787.22 2.76%
海油工程 600583 141.70 751.01 2.63%
汉得信息 300170 34.19 642.77 2.25%
恒瑞医药 600276 8.72 624.20 2.19%
新宙邦 300037 11.47 612.27 2.15%
沃尔核材 002130 19.97 609.28 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 64.16%
采矿业 0.40 14.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.67%
金融业 0.14 4.82%
房地产业 0.01 0.49%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 3.80 1193.39 3.06%
宁德时代 300750 4.58 1155.17 2.96%
安克创新 300866 9.84 1117.82 2.87%
恒瑞医药 600276 19.85 1030.42 2.64%
浦发银行 600000 73.38 1018.51 2.61%
江苏银行 600919 78.47 936.93 2.40%
紫金矿业 601899 47.02 916.82 2.35%
民生银行 600016 169.60 805.60 2.07%
凯莱英 002821 8.99 793.37 2.03%
沃尔核材 002130 31.23 743.90 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 48.29%
金融业 0.64 16.39%
采矿业 0.22 5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.13%
房地产业 0.08 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.68%
建筑业 0.04 1.11%
批发和零售业 0.03 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.10 815.14 2.86%
25国债01 8.00 806.18 2.83%
金25转债 0.22 21.70 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1621.32 5.69%
可转债 21.70 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%