财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1786.45 |
118.81 |
279.21 |
645.92 |
-27.98 |
| 本期利润(万元) |
2574.98 |
-37.52 |
-230.91 |
1814.16 |
1100.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1611.64 |
0.00 |
-2137.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10998.76 |
14293.70 |
16973.73 |
17796.34 |
21476.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.92 |
0.91 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4441.19 |
5519.39 |
6774.71 |
6252.21 |
10509.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
34367.71 |
41553.17 |
51295.40 |
50169.54 |
64713.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
31691.63 |
38282.36 |
48035.27 |
46489.40 |
59644.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
2676.08 |
3270.81 |
3260.12 |
3680.14 |
5069.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.77 |
47.87 |
57.30 |
57.52 |
89.71 |
| 应付托管费(万元) |
6.46 |
7.98 |
9.55 |
9.59 |
14.95 |
| 资产总计(万元) |
39200.28 |
48059.56 |
58328.79 |
56565.56 |
75343.67 |
| 负债合计(万元) |
195.58 |
813.64 |
607.24 |
478.55 |
2926.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
39004.70 |
47245.92 |
57721.55 |
56087.01 |
72417.58 |
| 未分配利润(万元) |
-3014.02 |
-3770.98 |
-4914.13 |
-8702.63 |
-4278.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.42 |
21.46 |
10.96 |
42.21 |
26.73 |
| 投资收益(万元) |
765.95 |
2758.00 |
-516.01 |
-8959.62 |
-4471.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-434.07 |
2176.30 |
4692.81 |
4883.51 |
5474.11 |
| 其它收入(万元) |
2.02 |
13.37 |
3.90 |
16.57 |
11.56 |
| 收入合计(万元) |
341.32 |
4969.13 |
4191.66 |
-4017.33 |
1040.49 |
| 管理人报酬(万元) |
255.88 |
655.33 |
343.14 |
1013.82 |
597.72 |
| 托管费(万元) |
42.65 |
109.22 |
57.19 |
168.97 |
99.62 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.98 |
9.19 |
20.38 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
348.56 |
890.62 |
467.72 |
1357.94 |
794.96 |
| 利润总额(万元) |
-7.24 |
4078.50 |
3723.94 |
-5375.27 |
245.53 |
| 净利润(万元) |
-7.24 |
4078.50 |
3723.94 |
-5375.27 |
245.53 |
