资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28361.22 88.05%
债券 8.00 0.02%
银行存款和结算备付金 3828.08 11.88%
其他资产 13.52 0.04%
资产总值:32210.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 22.21 1568.91 5.11%
华测导航 300627 44.27 1568.49 5.11%
恒瑞医药 600276 21.85 1563.65 5.10%
宁德时代 300750 3.87 1555.74 5.07%
三环集团 300408 29.95 1387.58 4.52%
思源电气 002028 12.14 1323.50 4.31%
福耀玻璃 600660 13.42 985.16 3.21%
药明康德 603259 8.72 976.74 3.18%
兆易创新 603986 4.44 947.05 3.09%
寒武纪 688256 0.68 906.83 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 72.96%
金融业 0.20 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.88%
科学研究和技术服务业 0.10 3.19%
医疗保健 0.08 2.48%
采矿业 0.05 1.71%
信息技术 0.05 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 81.48 2455.81 7.49%
立讯精密 002475 60.99 2115.74 6.45%
宁德时代 300750 8.35 2106.04 6.42%
华测导航 300627 49.85 1744.89 5.32%
美的集团 000333 22.75 1642.55 5.01%
中国移动 600941 13.10 1474.40 4.50%
招商银行 600036 30.80 1415.26 4.32%
宁波银行 002142 42.31 1157.74 3.53%
交通银行 601328 128.15 1025.20 3.13%
正帆科技 688596 29.34 995.30 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 49.84%
金融业 0.73 22.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.50%
租赁和商务服务业 0.06 1.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.08 8.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%