资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14033.15 80.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3035.05 17.34%
其他资产 435.20 2.49%
资产总值:17503.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.72 1549.93 9.22%
中天科技 600522 31.21 939.11 5.59%
亨通光电 600487 14.89 784.11 4.66%
药明康德 603259 7.80 765.18 4.55%
中国石油股份 00857 72.60 689.10 4.10%
中国海洋石油 00883 21.80 538.95 3.21%
贵州茅台 600519 0.37 536.50 3.19%
潍柴动力 000338 18.35 444.80 2.65%
伊利股份 600887 16.84 443.73 2.64%
兴业银行 601166 23.35 439.45 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 48.80%
金融业 0.22 12.89%
科学研究和技术服务业 0.17 10.40%
能源 0.12 7.30%
信息技术 0.04 2.60%
农、林、牧、渔业 0.02 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.35%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.51 1532.32 5.68%
东方电缆 603606 23.84 1424.44 5.28%
宁德时代 300750 3.88 1424.97 5.28%
招商银行 600036 31.91 1343.41 4.98%
新易盛 300502 3.08 1327.11 4.92%
紫金矿业 601899 30.61 1055.13 3.91%
阳光电源 300274 5.90 1009.14 3.74%
江西铜业股份 00358 21.80 844.32 3.13%
福耀玻璃 600660 12.58 814.81 3.02%
兆易创新 603986 3.42 732.74 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 55.20%
金融业 0.48 17.77%
原材料 0.18 6.67%
采矿业 0.17 6.45%
科学研究和技术服务业 0.07 2.65%
医疗保健 0.06 2.34%
通讯业务 0.02 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.08 8.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%