财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1727.36 |
936.57 |
564.31 |
1252.85 |
-630.66 |
| 本期利润(万元) |
3335.90 |
137.75 |
-363.12 |
2970.76 |
1718.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4834.63 |
0.00 |
-6249.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26695.81 |
28520.80 |
29392.24 |
30909.36 |
33545.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.89 |
0.88 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4685.18 |
5085.83 |
2180.21 |
11271.67 |
8676.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
28159.69 |
30816.66 |
32452.64 |
25752.41 |
34317.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
28159.69 |
30816.66 |
32452.52 |
25752.29 |
34317.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.23 |
37.53 |
38.87 |
42.39 |
72.91 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
6.26 |
6.48 |
7.07 |
12.15 |
| 资产总计(万元) |
32867.75 |
37251.52 |
39222.33 |
49308.09 |
60618.23 |
| 负债合计(万元) |
79.82 |
353.88 |
119.14 |
8576.31 |
228.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
32787.93 |
36897.63 |
39103.19 |
40731.79 |
60389.62 |
| 未分配利润(万元) |
-4053.67 |
-4819.58 |
-7038.99 |
-9656.98 |
-2836.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.94 |
136.73 |
69.09 |
461.35 |
348.34 |
| 投资收益(万元) |
1330.57 |
1903.13 |
1383.82 |
-11760.41 |
-2799.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-954.38 |
2006.68 |
725.71 |
2.63 |
-1070.29 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.46 |
0.36 |
132.87 |
112.26 |
| 收入合计(万元) |
388.15 |
4047.00 |
2178.98 |
-11163.56 |
-3409.21 |
| 管理人报酬(万元) |
203.24 |
465.77 |
239.21 |
837.99 |
541.16 |
| 托管费(万元) |
33.87 |
77.63 |
39.87 |
139.66 |
90.19 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.61 |
8.29 |
18.88 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
257.62 |
588.29 |
301.15 |
1048.83 |
676.20 |
| 利润总额(万元) |
130.53 |
3458.71 |
1877.83 |
-12212.39 |
-4085.41 |
| 净利润(万元) |
130.53 |
3458.71 |
1877.83 |
-12212.39 |
-4085.41 |
