我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29461.39 73.30%
债券 0.12 0.00%
银行存款和结算备付金 10716.56 26.66%
其他资产 13.29 0.03%
资产总值:40191.35万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 29.24 3092.42 7.72%
中国核电 601985 241.50 2219.39 5.54%
中国广核 003816 545.13 2202.33 5.50%
长江电力 600900 85.31 2126.78 5.31%
贵州茅台 600519 1.17 1992.39 4.97%
华泰证券 601688 93.72 1315.83 3.28%
中国电信 601728 215.37 1309.45 3.27%
大秦铁路 601006 162.68 1197.32 2.99%
双汇发展 000895 41.75 1095.94 2.73%
中信证券 600030 52.99 1017.41 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 27.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 19.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 10.98%
金融业 0.23 5.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 4.63%
批发和零售业 0.13 3.22%
租赁和商务服务业 0.09 2.28%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 29.32 2916.75 7.16%
贵州茅台 600519 1.22 2105.72 5.17%
中国广核 003816 655.33 2038.08 5.00%
中国核电 601985 270.36 2027.70 4.98%
长江电力 600900 85.31 1991.14 4.89%
恒瑞医药 600276 37.33 1688.40 4.15%
华泰证券 601688 88.12 1229.27 3.02%
三环集团 300408 40.27 1185.95 2.91%
星宇股份 601799 8.51 1115.75 2.74%
惠泰医疗 688617 2.72 1055.83 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 26.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70 17.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.17%
金融业 0.20 5.01%
批发和零售业 0.12 2.91%
租赁和商务服务业 0.09 2.18%
采矿业 0.08 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恒邦转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%