我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.58 |
-1864.12 |
-514.89 |
-551.55 |
-343.42 |
| 本期利润(万元) |
172.39 |
-2035.95 |
-679.36 |
-867.70 |
-688.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1498.65 |
0.00 |
-556.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5524.03 |
5601.49 |
6854.59 |
11375.10 |
9863.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.81 |
0.87 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.50 |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.50 |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11271.67 |
8676.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
25752.41 |
34317.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
25752.29 |
34317.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.12 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.39 |
72.91 |
| 应付托管费(万元) |
7.07 |
12.15 |
| 资产总计(万元) |
49308.09 |
60618.23 |
| 负债合计(万元) |
8576.31 |
228.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
40731.79 |
60389.62 |
| 未分配利润(万元) |
-9656.98 |
-2836.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
461.35 |
348.34 |
| 投资收益(万元) |
-11760.41 |
-2799.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.63 |
-1070.29 |
| 其它收入(万元) |
132.87 |
112.26 |
| 收入合计(万元) |
-11163.56 |
-3409.21 |
| 管理人报酬(万元) |
837.99 |
541.16 |
| 托管费(万元) |
139.66 |
90.19 |
| 其它费用(万元) |
18.88 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
1048.83 |
676.20 |
| 利润总额(万元) |
-12212.39 |
-4085.41 |
| 净利润(万元) |
-12212.39 |
-4085.41 |
