资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1087.35 21.01%
债券 2207.22 42.65%
银行存款和结算备付金 1838.79 35.53%
其他资产 42.14 0.81%
资产总值:5175.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.80 45.42 0.88%
益诺思 688710 0.63 44.85 0.87%
康诺亚-B 02162 0.80 42.88 0.83%
国泰海通 601211 2.38 39.48 0.76%
海天味业 603288 0.84 34.44 0.67%
药明康德 603259 0.34 33.35 0.65%
泰格医药 300347 0.61 32.84 0.64%
阳光电源 300274 0.21 31.66 0.61%
科伦博泰生物 06990 0.07 29.73 0.58%
荣昌生物 688331 0.21 27.42 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.64%
科学研究和技术服务业 0.02 3.14%
医疗保健 0.01 1.98%
金融业 0.01 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.27%
金融 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.72 49.25 0.93%
宁德时代 300750 0.12 44.07 0.83%
国泰海通 601211 2.05 42.13 0.80%
立讯精密 002475 0.65 36.86 0.70%
华鲁恒升 600426 1.05 33.00 0.62%
阳光电源 300274 0.19 32.50 0.61%
紫金矿业 601899 0.81 27.92 0.53%
新易盛 300502 0.06 25.85 0.49%
联影医疗 688271 0.21 25.98 0.49%
信维通信 300136 0.40 24.80 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.21%
科学研究和技术服务业 0.01 2.62%
金融业 0.01 2.31%
医疗保健 0.01 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
采矿业 0.00 0.74%
批发和零售业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.00 1114.60 21.57%
25国债13 6.70 676.37 13.09%
26国债01 2.50 250.66 4.85%
兴业转债 0.77 91.57 1.77%
青农转债 0.69 74.02 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2041.63 39.51%
可转债 165.59 3.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%