国泰悦益六个月持有混合A(017224)_资产配置

国泰悦益六个月持有混合A017224GUOTAI YUEYI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2145.61	15.07%
债券	9614.97	67.55%
银行存款和结算备付金	2432.09	17.09%
其他资产	41.82	0.29%

资产总值：14234.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.35	118.94	0.84%
中国太保	601601	4.98	114.54	0.81%
立讯精密	002475	3.80	111.76	0.79%
华鲁恒升	600426	3.97	103.86	0.74%
国药股份	600511	3.05	100.65	0.71%
诺瓦星云	301589	0.22	99.34	0.71%
华旺科技	605377	4.71	99.10	0.70%
伟星新材	002372	6.44	99.11	0.70%
招商公路	001965	8.73	98.69	0.70%
美的集团	000333	1.45	93.12	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
金融业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
房地产业	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
工业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	12.61	240.72	1.47%
邮储银行	601658	37.91	164.91	1.01%
国药股份	600511	5.77	165.14	1.01%
石头科技	688169	0.56	159.44	0.97%
应流股份	603308	10.39	148.89	0.91%
立讯精密	002475	4.24	146.07	0.89%
工商银行	601398	28.31	135.32	0.83%
美的集团	000333	2.46	134.39	0.82%
华鲁恒升	600426	4.67	128.85	0.79%
台华新材	603055	9.74	117.27	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	16.19%
金融业	0.05	3.23%
批发和零售业	0.02	1.01%
采矿业	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	13.86	309.63	1.73%
传音控股	688036	1.40	203.93	1.14%
邮储银行	601658	39.58	196.71	1.10%
美的集团	000333	3.47	192.52	1.08%
国药股份	600511	5.77	191.28	1.07%
石头科技	688169	0.63	185.37	1.04%
赛轮轮胎	601058	11.89	149.93	0.84%
应流股份	603308	10.39	145.25	0.81%
盛达资源	000603	9.22	132.86	0.74%
工商银行	601398	28.31	132.49	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	17.89%
金融业	0.07	4.03%
采矿业	0.04	2.20%
批发和零售业	0.02	1.07%
教育	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方时尚	603377	30.85	248.04	1.04%
传音控股	688036	1.65	242.04	1.02%
石头科技	688169	0.74	235.96	0.99%
美的集团	000333	3.98	234.50	0.99%
邮储银行	601658	32.79	160.34	0.67%
应流股份	603308	8.52	155.92	0.65%
恒瑞医药	600276	3.04	145.62	0.61%
内蒙华电	600863	32.39	134.42	0.56%
润丰股份	301035	1.54	121.00	0.51%
可孚医疗	301087	2.47	121.77	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	11.84%
金融业	0.05	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.13%
教育	0.02	1.04%
采矿业	0.02	0.84%
建筑业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	8.10	820.82	5.83%
22江苏资产MTN002	5.00	517.08	3.67%
22成交01	5.00	512.44	3.64%
22穗投01	5.00	510.40	3.62%
22招金MTN001	5.00	509.04	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5168.04	36.69%
可转债	1885.09	13.38%
国家债券	820.82	5.83%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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