国泰悦益六个月持有混合A(017224)_最新动态

国泰悦益六个月持有混合A017224GUOTAI YUEYI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰悦益六个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.38亿元

国泰悦益六个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.14	2.44	-0.11	5.72	2.14
混合型名次	4780	5139	5418	5758	4976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.43	13.12	0.00	-	7.76
混合型名次	6065	5933	5689	7339	5424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	创金合信碳中和混合A	2.14	4.14	-2.30	38.68	2.14
4779	创金合信碳中和混合C	2.14	4.12	-2.39	38.41	2.14
4780	国泰悦益六个月持有混合A	2.14	2.44	-0.11	5.72	2.14
4781	交银启盛混合A	2.14	2.89	1.69	58.91	2.14
4782	景顺长城低碳科技主题混合	2.14	2.55	1.96	67.35	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	中欧添益一年混合C	1.62	2.45	1.95	10.02	1.62
5138	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.34	2.44	2.05	7.12	1.34
5139	国泰悦益六个月持有混合A	2.14	2.44	-0.11	5.72	2.14
5140	华夏优加生活混合C	2.10	2.44	-4.05	-0.84	2.10
5141	鹏华安庆混合C	2.41	2.44	1.65	5.58	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	华安招裕一年持有混合A	0.74	1.59	-0.10	4.03	0.74
5417	工银聚润6个月持有期混合C	1.31	1.71	-0.11	7.73	1.31
5418	国泰悦益六个月持有混合A	2.14	2.44	-0.11	5.72	2.14
5419	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03
5420	华泰紫金科创3年封闭混合C	4.31	5.67	-0.11	26.57	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	招商安裕灵活配置混合D	1.20	1.84	1.78	5.73	1.20
5757	博时睿祥15个月定开混合A	0.06	-3.19	10.71	5.72	5.70
5758	国泰悦益六个月持有混合A	2.14	2.44	-0.11	5.72	2.14
5759	集合-中金安心回报A	-0.19	0.17	2.29	5.72	7.31
5760	南方宝裕混合C	0.78	1.48	0.75	5.72	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	创金合信碳中和混合A	2.14	4.14	-2.30	38.68	2.14
4975	创金合信碳中和混合C	2.14	4.12	-2.39	38.41	2.14
4976	国泰悦益六个月持有混合A	2.14	2.44	-0.11	5.72	2.14
4977	交银启盛混合A	2.14	2.89	1.69	58.91	2.14
4978	景顺长城低碳科技主题混合	2.14	2.55	1.96	67.35	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6065 位，低于同类基金平均水平
6063	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	8.45	8.97	2.40	-	-1.09
6064	兴银稳惠180天持有混合A	8.44	17.15	0.00	-	16.32
6065	国泰悦益六个月持有混合A	8.43	13.12	0.00	-	7.76
6066	招商瑞阳混合C	8.40	16.03	10.25	20.05	43.49
6067	华夏消费优选混合A	8.39	16.33	-8.16	-	-39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平
5931	永赢新能源智选混合发起C	47.46	13.13	-29.37	-	-43.73
5932	国泰慧益一年持有混合C	8.71	13.12	0.00	-	11.99
5933	国泰悦益六个月持有混合A	8.43	13.12	0.00	-	7.76
5934	易方达瑞兴混合I	3.74	13.12	16.69	24.33	61.38
5935	东方红共赢甄选一年持有混合A	7.87	13.11	0.00	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	国泰君安周期精选混合发起C	52.61	55.74	0.00	-	50.06
5688	国泰研究优势混合C	59.66	51.55	0.00	-	21.60
5689	国泰悦益六个月持有混合A	8.43	13.12	0.00	-	7.76
5690	国泰悦益六个月持有混合C	7.78	11.77	0.00	-	5.85
5691	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	永赢合嘉一年持有混合A	4.01	4.71	6.00	-	6.06
7338	永赢合嘉一年持有混合C	3.60	3.87	4.73	-	4.78
7339	国泰悦益六个月持有混合A	8.43	13.12	0.00	-	7.76
7340	国泰悦益六个月持有混合C	7.78	11.77	0.00	-	5.85
7341	工银稳润一年持有混合A	8.56	11.51	0.00	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	80.85	114.85	64.28	-	7.77
5423	摩根安荣回报混合C	3.43	11.77	5.62	-	7.77
5424	国泰悦益六个月持有混合A	8.43	13.12	0.00	-	7.76
5425	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	42.13	51.99	41.71	-	7.76
5426	浦银安盛光耀优选混合A	26.09	41.28	0.00	-	7.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	1.29%
立讯精密	002475	0.72	46.58	1.00%
乐普医疗	300003	2.36	41.35	0.89%
中芯国际	688981	0.28	39.36	0.84%
福晶科技	002222	0.64	31.81	0.68%
联影医疗	688271	0.20	30.25	0.65%
ST华通	002602	1.47	30.44	0.65%
心脉医疗	688016	0.26	29.22	0.63%
沪电股份	002463	0.38	27.92	0.60%
广发证券	000776	1.24	27.63	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	17.92%
科学研究和技术服务业	0.01	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
金融业	0.01	1.35%
医疗保健	0.00	0.92%
房地产业	0.00	0.41%
信息技术	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0744	1.0748	1.0712	1.0654	1.0550
累计净值(元)	1.0744	1.0748	1.0712	1.0654	1.0550

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