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国泰悦益六个月持有混合A017224GUOTAI YUEYI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰悦益六个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.84亿元

国泰悦益六个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.19	3.01	1.83	1.94
混合型名次	4780	4538	6153	2658	3017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.94	0.00	0.00	-	-2.31
混合型名次	1778	2328	2064	6444	4109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	广发均衡回报混合A	0.38	0.37	2.86	-2.06	-1.14
4779	广发行业领先混合A	0.38	4.46	12.37	-1.19	4.70
4780	国泰悦益六个月持有混合A	0.38	1.19	3.01	1.83	1.94
4781	华商优势行业混合	0.38	2.61	14.55	4.42	5.35
4782	华泰柏瑞富利混合C	0.38	1.40	15.70	8.36	12.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	国富中国收益混合C	1.82	1.19	6.34	-4.20	-1.83
4537	国泰金马稳健混合A	0.41	1.19	7.08	-7.08	-8.42
4538	国泰悦益六个月持有混合A	0.38	1.19	3.01	1.83	1.94
4539	华富益鑫灵活配置混合C	0.00	1.19	2.95	2.33	2.77
4540	汇添富社会责任混合C	0.95	1.19	8.22	-0.62	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	东海海睿健行A	2.03	-1.52	3.01	-7.04	-7.98
6152	东海海睿健行B	2.02	-1.51	3.01	-7.03	-7.99
6153	国泰悦益六个月持有混合A	0.38	1.19	3.01	1.83	1.94
6154	华安新活力灵活配置混合A	-0.22	0.59	3.01	1.86	2.16
6155	交银鸿光一年混合A	-0.07	1.44	3.01	1.81	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	工银战略新兴产业混合C	0.97	1.47	13.91	1.83	4.54
2657	国寿安保稳悦混合A	-0.31	0.12	3.02	1.83	2.42
2658	国泰悦益六个月持有混合A	0.38	1.19	3.01	1.83	1.94
2659	华宝多策略增长A	0.73	2.89	16.86	1.83	0.87
2660	汇安核心资产混合C	0.82	1.02	9.01	1.83	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
国泰悦益六个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，高于同类基金平均水平
3015	长信先锐混合C	-0.02	1.27	2.37	0.32	1.94
3016	工银招瑞一年持有混合A	0.17	1.23	4.84	0.90	1.94
3017	国泰悦益六个月持有混合A	0.38	1.19	3.01	1.83	1.94
3018	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.12	1.94	12.36	-0.25	1.94
3019	华夏新活力混合C	0.60	1.94	1.94	0.84	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	-	224.71
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	招商瑞德一年持有期混合C	-0.92	0.62	2.10	-	2.48
1777	东吴安鑫量化混合C	-0.93	2.81	0.00	-	1.36
1778	国泰悦益六个月持有混合A	-0.94	0.00	0.00	-	-2.31
1779	中加聚隆持有期混合C	-0.94	3.58	4.87	-	5.40
1780	广发北交所精选两年定开混合A	-0.95	3.09	0.00	-	-13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	-	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	-	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	-	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	-	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	国泰研究优势混合C	0.00	0.00	0.00	-	-22.26
2327	国泰优势行业混合C	-22.89	0.00	0.00	-	-20.07
2328	国泰悦益六个月持有混合A	-0.94	0.00	0.00	-	-2.31
2329	国泰悦益六个月持有混合C	-1.54	0.00	0.00	-	-3.06
2330	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	-14.85	0.00	0.00	-	-26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	-	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	-	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	-	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	-	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	-	157.07
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	国泰研究优势混合C	0.00	0.00	0.00	-	-22.26
2063	国泰优势行业混合C	-22.89	0.00	0.00	-	-20.07
2064	国泰悦益六个月持有混合A	-0.94	0.00	0.00	-	-2.31
2065	国泰悦益六个月持有混合C	-1.54	0.00	0.00	-	-3.06
2066	国泰致和两年封闭运作混合A	-12.06	-15.90	0.00	-	-27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.04	-18.98	-43.66	-	389.89
2	西部利得量化成长混合A	-15.79	-1.65	-11.22	-	94.49
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	-	2710.37
4	财通可持续混合	-8.54	-15.93	-39.88	-	212.62
5	景顺长城品质投资混合A	-12.82	-12.36	-31.68	-	204.14
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	永赢合嘉一年持有混合A	-0.81	0.00	0.00	-	1.01
6443	永赢合嘉一年持有混合C	-1.22	0.00	0.00	-	0.47
6444	国泰悦益六个月持有混合A	-0.94	0.00	0.00	-	-2.31
6445	国泰悦益六个月持有混合C	-1.54	0.00	0.00	-	-3.06
6446	工银稳润一年持有混合A	-1.62	0.00	0.00	-	-2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	-	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	-	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	-	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	-	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	-	1527.15
国泰悦益六个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	天弘永利优佳混合C	-0.10	0.36	0.00	-	-2.30
4108	国泰同益18个月持有期混合C	-1.80	-1.40	-2.31	-	-2.31
4109	国泰悦益六个月持有混合A	-0.94	0.00	0.00	-	-2.31
4110	鹏华创新增长一年持有期混合C	-12.42	0.00	0.00	-	-2.31
4111	浦银经济带崛起混合C	-6.49	-11.17	-21.19	-	-2.31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.35	118.94	0.84%
中国太保	601601	4.98	114.54	0.81%
立讯精密	002475	3.80	111.76	0.79%
华鲁恒升	600426	3.97	103.86	0.74%
国药股份	600511	3.05	100.65	0.71%
诺瓦星云	301589	0.22	99.34	0.71%
华旺科技	605377	4.71	99.10	0.70%
伟星新材	002372	6.44	99.11	0.70%
招商公路	001965	8.73	98.69	0.70%
美的集团	000333	1.45	93.12	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
金融业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
房地产业	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
工业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

2020年8月至2023年7月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，2021年2月至2024年3月任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理，2021年5月起兼任国泰诚益混...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.977	0.973	0.972	0.972	0.972
累计净值(元)	0.977	0.973	0.972	0.972	0.972

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