国泰悦益六个月持有混合C(017225)_资产配置

国泰悦益六个月持有混合C017225GUOTAI YUEYI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1156.04	24.49%
债券	2100.86	44.50%
银行存款和结算备付金	1463.17	30.99%
其他资产	0.83	0.02%

资产总值：4720.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	1.29%
立讯精密	002475	0.72	46.58	1.00%
乐普医疗	300003	2.36	41.35	0.89%
中芯国际	688981	0.28	39.36	0.84%
福晶科技	002222	0.64	31.81	0.68%
ST华通	002602	1.47	30.44	0.65%
联影医疗	688271	0.20	30.25	0.65%
心脉医疗	688016	0.26	29.22	0.63%
沪电股份	002463	0.38	27.92	0.60%
广发证券	000776	1.24	27.63	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	17.92%
科学研究和技术服务业	0.01	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
金融业	0.01	1.35%
医疗保健	0.00	0.92%
房地产业	0.00	0.41%
信息技术	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.87	45.15	0.70%
泽璟制药	688266	0.37	40.20	0.62%
招商银行	600036	0.86	39.52	0.61%
成都银行	601838	1.95	39.20	0.61%
苑东生物	688513	0.93	38.01	0.59%
中金黄金	600489	2.52	36.87	0.57%
百济神州	06160	0.27	36.39	0.57%
中国太保	601601	0.94	35.26	0.55%
泰格医药	300347	0.64	34.12	0.53%
宏发股份	600885	1.48	33.11	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.86%
金融业	0.03	4.88%
医疗保健	0.01	2.25%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
采矿业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
通讯业务	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.69	62.01	0.85%
立讯精密	002475	1.44	58.88	0.81%
三一重工	600031	2.84	54.16	0.75%
成都银行	601838	2.80	48.13	0.66%
宏发股份	600885	1.06	39.04	0.54%
伊之密	300415	1.63	37.07	0.51%
招商银行	600036	0.86	37.23	0.51%
百普赛斯	301080	0.54	28.41	0.39%
福晶科技	002222	0.83	28.39	0.39%
百济神州	688235	0.10	24.55	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.66%
医疗保健	0.01	2.00%
金融业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.43%
批发和零售业	0.00	0.66%
卫生和社会工作	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
非日常生活消费品	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.52	59.74	0.62%
立讯精密	002475	1.44	58.69	0.61%
人福医药	600079	2.42	56.58	0.59%
儒竞科技	301525	0.92	54.83	0.57%
伊之密	300415	2.59	51.96	0.54%
科达制造	600499	6.23	48.59	0.51%
传音控股	688036	0.52	49.22	0.51%
三一重工	600031	2.84	46.80	0.49%
宏发股份	600885	1.31	41.68	0.44%
TCL科技	000100	7.44	37.42	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.83%
金融业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
建筑业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
工业	0.00	0.10%
信息技术	0.00	0.10%
非日常生活消费品	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.70	472.98	10.14%
22深资03	4.00	407.97	8.75%
22杭资K1	4.00	407.73	8.74%
25国债01	2.90	292.24	6.27%
22蛇口05	2.00	203.95	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1019.65	21.86%
国家债券	965.62	20.70%
可转债	115.59	2.48%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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