财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.19 |
22.00 |
28.16 |
49.16 |
-81.02 |
| 本期利润(万元) |
82.10 |
30.61 |
29.64 |
152.14 |
109.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32.12 |
0.00 |
-83.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
888.01 |
2257.57 |
2728.50 |
3705.18 |
4388.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2611.07 |
232.41 |
2319.06 |
863.78 |
289.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
3928.81 |
9368.82 |
10123.45 |
15140.87 |
21473.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1267.84 |
1493.65 |
1839.34 |
3586.43 |
4598.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
2660.97 |
7875.17 |
8284.11 |
11554.44 |
16874.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.41 |
6.56 |
8.68 |
11.17 |
15.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.64 |
2.17 |
2.79 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
8560.81 |
9613.60 |
14898.43 |
16520.64 |
23886.05 |
| 负债合计(万元) |
2125.27 |
35.85 |
1991.28 |
140.32 |
79.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
6435.54 |
9577.75 |
12907.15 |
16380.33 |
23806.34 |
| 未分配利润(万元) |
35.95 |
-51.80 |
-507.58 |
-756.54 |
-386.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
13.48 |
8.25 |
64.73 |
53.84 |
| 投资收益(万元) |
127.66 |
330.12 |
78.65 |
-580.87 |
-310.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.70 |
238.65 |
102.13 |
-136.47 |
16.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
152.20 |
582.26 |
189.03 |
-652.60 |
-239.80 |
| 管理人报酬(万元) |
30.82 |
101.23 |
57.54 |
160.96 |
85.56 |
| 托管费(万元) |
7.71 |
25.31 |
14.39 |
40.24 |
21.39 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
17.30 |
9.88 |
18.99 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
54.00 |
175.09 |
100.02 |
278.13 |
146.85 |
| 利润总额(万元) |
98.20 |
407.16 |
89.01 |
-930.73 |
-386.65 |
| 净利润(万元) |
98.20 |
407.16 |
89.01 |
-930.73 |
-386.65 |
