资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 843.47 26.62%
债券 1702.29 53.73%
银行存款和结算备付金 578.27 18.25%
其他资产 44.49 1.40%
资产总值:3168.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 4.60 87.03 1.99%
上海家化 600315 2.26 59.48 1.36%
波司登 03998 13.00 55.07 1.26%
中通快递-W 02057 0.41 54.54 1.24%
燕京啤酒 000729 4.20 50.95 1.16%
东方证券 03958 6.76 49.74 1.14%
中金公司 03908 2.48 48.45 1.11%
中国人寿 02628 2.40 48.42 1.11%
万达电影 002739 3.80 46.78 1.07%
中国太保 02601 1.62 45.82 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.72%
金融 0.02 4.39%
工业 0.01 2.14%
非日常生活消费品 0.01 1.26%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.07%
批发和零售业 0.00 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.74%
日常消费品 0.00 0.63%
通讯业务 0.00 0.45%
能源 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 6.90 99.77 1.56%
九华旅游 603199 2.00 72.48 1.14%
安井食品 603345 0.89 71.57 1.12%
中金公司 03908 4.28 69.09 1.08%
中国太保 02601 2.82 69.05 1.08%
青岛啤酒股份 00168 1.40 65.43 1.03%
东方证券 03958 12.76 64.70 1.01%
山西汾酒 600809 0.35 61.74 0.97%
美的集团 000333 0.84 60.65 0.95%
许继电气 000400 2.70 58.78 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.96%
金融 0.03 4.04%
日常消费品 0.01 2.14%
工业 0.01 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.14%
非日常生活消费品 0.01 0.86%
批发和零售业 0.00 0.57%
房地产业 0.00 0.52%
通讯业务 0.00 0.28%
能源 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22海通07 3.00 305.88 6.98%
25广州产投SCP001 3.00 303.93 6.94%
25亦庄投资SCP001 3.00 302.57 6.91%
25苏交通SCP009 3.00 302.39 6.90%
25国债01 2.00 201.55 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 305.88 6.98%
国家债券 302.80 6.91%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%