财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.34 |
-44.20 |
-7.44 |
-274.66 |
-41.64 |
| 本期利润(万元) |
86.92 |
107.29 |
64.18 |
595.18 |
656.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.62 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3254.21 |
4314.88 |
5259.29 |
6545.49 |
11581.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.82 |
58.56 |
120.63 |
248.38 |
304.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
4896.23 |
9472.33 |
25791.31 |
45651.35 |
48960.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1244.79 |
2235.91 |
5888.94 |
8921.12 |
8394.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3651.44 |
7236.41 |
19902.37 |
36730.23 |
40566.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.77 |
6.39 |
13.44 |
23.75 |
23.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.64 |
3.46 |
6.11 |
6.03 |
| 资产总计(万元) |
6390.66 |
10499.53 |
26725.15 |
48411.39 |
49627.11 |
| 负债合计(万元) |
14.23 |
555.22 |
4185.14 |
8251.68 |
8838.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
6376.42 |
9944.31 |
22540.00 |
40159.71 |
40788.27 |
| 未分配利润(万元) |
361.02 |
366.94 |
-515.28 |
-867.59 |
-228.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.33 |
2.85 |
1.32 |
38.61 |
36.58 |
| 投资收益(万元) |
-28.37 |
-199.61 |
-487.58 |
1424.71 |
597.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
221.14 |
1473.86 |
511.07 |
-1746.26 |
-588.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
202.10 |
1277.10 |
24.81 |
-282.94 |
45.90 |
| 管理人报酬(万元) |
27.61 |
157.70 |
99.43 |
270.76 |
127.74 |
| 托管费(万元) |
7.10 |
40.55 |
25.57 |
69.62 |
32.85 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
19.32 |
10.33 |
19.33 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
49.40 |
291.28 |
183.37 |
584.54 |
274.52 |
| 利润总额(万元) |
152.70 |
985.82 |
-158.56 |
-867.48 |
-228.62 |
| 净利润(万元) |
152.70 |
985.82 |
-158.56 |
-867.48 |
-228.62 |
