资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5894.94 89.11%
债券 202.49 3.06%
银行存款和结算备付金 460.94 6.97%
其他资产 57.21 0.86%
资产总值:6615.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 108.90 453.02 6.95%
中煤能源 01898 49.60 420.69 6.45%
光大环境 00257 90.10 365.23 5.60%
裕同科技 002831 12.48 341.72 5.24%
太阳纸业 002078 23.92 341.82 5.24%
赛轮轮胎 601058 23.72 341.09 5.23%
中远海能 01138 32.40 266.82 4.09%
宏发股份 600885 9.61 253.32 3.89%
鱼跃医疗 002223 5.92 230.94 3.54%
一心堂 002727 14.26 198.50 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 51.21%
工业 0.07 11.45%
材料 0.05 8.04%
金融 0.02 3.72%
批发和零售业 0.02 3.05%
金融业 0.02 2.97%
采矿业 0.02 2.82%
通讯 0.02 2.48%
房地产 0.02 2.31%
房地产业 0.01 1.85%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 23.02 539.03 4.37%
光大环境 00257 141.60 493.28 4.00%
京东方A 000725 120.64 481.35 3.90%
太阳纸业 002078 34.53 464.77 3.77%
中煤能源 01898 54.90 454.60 3.69%
鱼跃医疗 002223 10.60 377.36 3.06%
一心堂 002727 22.80 372.55 3.02%
宏发股份 600885 16.66 371.68 3.01%
赛轮轮胎 601058 28.07 368.28 2.99%
索通发展 603612 18.18 334.15 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 44.70%
工业 0.08 6.67%
材料 0.06 5.13%
房地产业 0.04 3.65%
批发和零售业 0.04 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.09%
采矿业 0.03 2.05%
金融业 0.02 1.84%
金融 0.02 1.81%
通讯 0.02 1.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.00 202.49 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.49 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%