财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.38 |
0.04 |
-0.65 |
45.09 |
-4.22 |
| 本期利润(万元) |
43.41 |
-8.08 |
-9.34 |
62.27 |
46.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.02 |
-0.02 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
406.41 |
375.94 |
396.62 |
462.31 |
835.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1460.89 |
2007.27 |
1871.37 |
9347.23 |
26575.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
9183.02 |
10976.04 |
15327.71 |
30831.32 |
17974.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
9183.02 |
10976.04 |
15327.71 |
30831.32 |
17974.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.34 |
15.28 |
18.93 |
48.81 |
61.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
2.55 |
3.15 |
8.13 |
10.20 |
| 资产总计(万元) |
12388.51 |
14645.16 |
18104.06 |
48277.11 |
49752.13 |
| 负债合计(万元) |
59.64 |
60.98 |
144.19 |
91.42 |
102.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
12328.87 |
14584.18 |
17959.86 |
48185.69 |
49649.40 |
| 未分配利润(万元) |
-85.67 |
89.19 |
-163.16 |
-1763.06 |
-233.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.86 |
63.61 |
42.01 |
187.32 |
74.47 |
| 投资收益(万元) |
108.37 |
1408.09 |
986.78 |
389.62 |
211.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-248.46 |
1603.84 |
1590.54 |
-1726.52 |
-273.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-120.23 |
3075.53 |
2619.32 |
-1149.58 |
12.33 |
| 管理人报酬(万元) |
80.27 |
327.11 |
227.96 |
508.26 |
204.64 |
| 托管费(万元) |
13.38 |
54.52 |
37.99 |
84.71 |
34.11 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
17.55 |
10.01 |
16.07 |
5.34 |
| 费用合计(万元) |
103.14 |
403.23 |
278.36 |
613.07 |
245.49 |
| 利润总额(万元) |
-223.36 |
2672.31 |
2340.96 |
-1762.64 |
-233.16 |
| 净利润(万元) |
-223.36 |
2672.31 |
2340.96 |
-1762.64 |
-233.16 |
