资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 955.60 90.94%
债券 70.53 6.71%
银行存款和结算备付金 24.41 2.32%
其他资产 0.32 0.03%
资产总值:1050.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.20 68.14 6.50%
招商银行 600036 1.73 67.92 6.48%
华泰证券 601688 3.66 65.15 6.22%
中信证券 600030 2.61 62.74 5.99%
国泰海通 601211 3.78 62.71 5.98%
宁波银行 002142 2.03 61.81 5.90%
工商银行 601398 7.56 57.74 5.51%
平安银行 000001 4.60 50.97 4.86%
中国银河 601881 3.17 40.39 3.85%
招商证券 600999 2.43 37.52 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 72.13%
制造业 0.01 9.33%
采矿业 0.01 5.39%
科学研究和技术服务业 0.00 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
房地产业 0.00 0.64%
批发和零售业 0.00 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 4.05 95.54 6.88%
国泰海通 601211 4.54 93.30 6.72%
宁波银行 002142 3.29 92.42 6.66%
招商银行 600036 2.13 89.56 6.45%
建设银行 601939 9.57 88.83 6.40%
中国平安 601318 1.27 86.87 6.26%
中信证券 600030 2.85 81.82 5.90%
平安银行 000001 6.95 79.30 5.71%
工商银行 601398 9.15 72.54 5.23%
中国银河 601881 3.87 60.84 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 81.52%
制造业 0.01 5.44%
科学研究和技术服务业 0.00 1.91%
采矿业 0.00 1.68%
房地产业 0.00 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.53 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.53 6.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%