财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.95 |
11.82 |
3.19 |
-43.05 |
11.36 |
| 本期利润(万元) |
21.70 |
49.23 |
10.89 |
127.06 |
115.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.11 |
0.02 |
0.22 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60.38 |
0.00 |
47.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
761.70 |
736.46 |
682.94 |
680.59 |
704.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.53 |
1.45 |
1.43 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.44 |
0.00 |
72.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.06 |
40.63 |
77.76 |
54.64 |
63.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1211.78 |
1059.37 |
978.33 |
1139.84 |
1402.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1141.48 |
988.48 |
876.77 |
1039.32 |
1300.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.31 |
70.88 |
101.56 |
100.52 |
101.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.61 |
0.59 |
0.66 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.17 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1366.44 |
1197.76 |
1185.68 |
1309.44 |
1644.59 |
| 负债合计(万元) |
30.80 |
4.11 |
34.17 |
17.14 |
15.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
1335.64 |
1193.65 |
1151.51 |
1292.29 |
1629.05 |
| 未分配利润(万元) |
549.83 |
434.92 |
271.76 |
289.13 |
433.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
2.63 |
1.33 |
8.47 |
6.34 |
| 投资收益(万元) |
25.65 |
-63.25 |
-93.54 |
-347.08 |
-391.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.60 |
287.46 |
114.28 |
491.10 |
611.40 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.39 |
0.05 |
0.51 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
93.98 |
227.23 |
22.12 |
153.00 |
226.36 |
| 管理人报酬(万元) |
3.59 |
7.27 |
3.74 |
16.24 |
11.71 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
1.82 |
0.93 |
4.06 |
2.93 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.51 |
1.50 |
14.36 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
4.83 |
10.31 |
6.55 |
35.90 |
26.34 |
| 利润总额(万元) |
89.14 |
216.92 |
15.57 |
117.10 |
200.02 |
| 净利润(万元) |
89.14 |
216.92 |
15.57 |
117.10 |
200.02 |
