资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8876.24 82.56%
债券 736.16 6.85%
银行存款和结算备付金 938.44 8.73%
其他资产 200.82 1.87%
资产总值:10751.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.81 811.30 7.60%
中微公司 688012 2.60 795.27 7.45%
寒武纪 688256 0.79 779.03 7.30%
海光信息 688041 3.51 738.60 6.92%
中芯国际 688981 7.76 729.95 6.84%
思瑞浦 688536 4.16 715.23 6.70%
瑞芯微 603893 4.64 706.35 6.61%
茂莱光学 688502 1.89 566.49 5.31%
兆易创新 603986 2.21 526.20 4.93%
长川科技 300604 3.28 397.04 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 66.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 16.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.71 955.93 8.20%
中芯国际 688981 7.66 940.29 8.06%
海光信息 688041 4.12 924.05 7.93%
中微公司 688012 3.01 854.46 7.33%
瑞芯微 603893 4.64 827.22 7.10%
北方华创 002371 1.75 801.09 6.87%
思瑞浦 688536 4.81 768.99 6.60%
茂莱光学 688502 1.76 703.09 6.03%
兆易创新 603986 2.43 520.63 4.47%
恒玄科技 688608 1.60 362.63 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 68.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 14.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 403.02 3.77%
25国债13 3.30 333.14 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 736.16 6.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%