资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17385.54 88.76%
债券 1129.77 5.77%
银行存款和结算备付金 882.51 4.51%
其他资产 190.02 0.97%
资产总值:19587.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.17 1548.00 8.20%
海光信息 688041 5.98 1510.17 8.00%
中芯国际 688981 10.60 1485.04 7.87%
兆易创新 603986 6.06 1292.60 6.85%
瑞芯微 603893 5.61 1265.34 6.70%
中微公司 688012 4.00 1196.35 6.34%
北方华创 002371 2.65 1196.49 6.34%
茂莱光学 688502 2.62 1152.20 6.11%
思瑞浦 688536 6.60 1143.47 6.06%
圣邦股份 300661 11.51 958.33 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 72.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 19.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 9.33 678.72 7.24%
思瑞浦 688536 4.76 659.75 7.03%
中芯国际 688981 7.25 638.84 6.81%
寒武纪 688256 1.02 614.85 6.56%
瑞芯微 603893 3.99 605.92 6.46%
海光信息 688041 4.28 605.29 6.45%
中微公司 688012 3.30 601.97 6.42%
兆易创新 603986 4.72 597.22 6.37%
北方华创 002371 1.30 574.87 6.13%
茂莱光学 688502 1.71 491.29 5.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 69.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 17.80%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.40 1048.04 5.55%
国开2302 0.80 81.73 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1048.04 5.55%
金融债券 81.73 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%