财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1007.84 |
-19.28 |
-27.62 |
-525.02 |
-63.48 |
| 本期利润(万元) |
2317.80 |
369.60 |
316.76 |
497.80 |
477.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.10 |
0.08 |
0.14 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
963.13 |
0.00 |
930.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7673.60 |
4976.11 |
4991.02 |
4697.38 |
3506.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.35 |
1.33 |
1.25 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.56 |
0.00 |
34.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
807.06 |
135.13 |
239.53 |
506.23 |
424.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
8663.68 |
6261.36 |
2933.02 |
4995.75 |
4326.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
8191.61 |
5845.54 |
2761.59 |
4691.00 |
4018.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
472.07 |
415.82 |
171.43 |
304.75 |
308.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.22 |
6.87 |
3.12 |
4.74 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.15 |
0.52 |
0.79 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
9546.93 |
6578.41 |
3176.59 |
5514.04 |
5789.39 |
| 负债合计(万元) |
167.77 |
115.17 |
50.84 |
209.47 |
404.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
9379.16 |
6463.24 |
3125.75 |
5304.57 |
5384.66 |
| 未分配利润(万元) |
2457.85 |
1297.05 |
-294.26 |
96.24 |
628.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
2.58 |
0.79 |
1.73 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
37.28 |
-315.24 |
-752.61 |
-719.58 |
-63.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
371.36 |
1172.68 |
156.66 |
471.60 |
332.76 |
| 其它收入(万元) |
10.52 |
23.70 |
4.90 |
25.78 |
14.87 |
| 收入合计(万元) |
420.24 |
883.73 |
-590.26 |
-220.46 |
284.65 |
| 管理人报酬(万元) |
48.38 |
51.55 |
20.05 |
58.13 |
25.44 |
| 托管费(万元) |
8.06 |
8.59 |
3.34 |
9.69 |
4.24 |
| 其它费用(万元) |
6.80 |
8.98 |
5.92 |
6.08 |
4.27 |
| 费用合计(万元) |
69.39 |
72.36 |
29.44 |
74.12 |
33.96 |
| 利润总额(万元) |
350.85 |
811.37 |
-619.70 |
-294.58 |
250.69 |
| 净利润(万元) |
350.85 |
811.37 |
-619.70 |
-294.58 |
250.69 |
