光大保德信事件驱动混合(003704)_资产配置

光大保德信事件驱动混合003704EVERBRIGHT BAODE LETTER EVENT DRIVEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15.75	2.01%
债券	626.88	80.02%
银行存款和结算备付金	139.43	17.80%
其他资产	1.33	0.17%

资产总值：783.39万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	1.00	14.02	1.99%
美好医疗	301363	0.01	0.36	0.05%
凡拓数创	301313	0.01	0.30	0.04%
捷邦科技	301326	0.01	0.29	0.04%
荣信文化	301231	0.01	0.25	0.04%
瑞晨环保	301273	0.01	0.22	0.03%
嘉曼服饰	301276	0.01	0.20	0.03%
逸豪新材	301176	0.01	0.10	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	1.99%
制造业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	1.15	17.53	1.73%
国科微	300672	0.18	15.63	1.54%
苏州银行	002966	1.34	9.33	0.92%
湖北宜化	000422	0.10	1.43	0.14%
华宝新能	301327	0.01	1.25	0.12%
慧博云通	301316	0.04	1.00	0.10%
捷邦科技	301326	0.02	0.79	0.08%
唯万密封	301161	0.03	0.86	0.08%
美好医疗	301363	0.02	0.72	0.07%
荣信文化	301231	0.03	0.71	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.49%
房地产业	0.00	1.73%
金融业	0.00	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	3.00	54.60	5.21%
国科微	300672	0.18	15.31	1.46%
苏州银行	002966	1.34	10.43	0.99%
尚太科技	001301	0.12	6.87	0.66%
华宝新能	301327	0.01	1.50	0.14%
唯万密封	301161	0.03	0.75	0.07%
美好医疗	301363	0.02	0.69	0.07%
森鹰窗业	301227	0.02	0.67	0.06%
瑞晨环保	301273	0.02	0.65	0.06%
捷邦科技	301326	0.02	0.65	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.01	5.21%
制造业	0.00	2.86%
金融业	0.00	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	2.00	504.02	2.98%
北方华创	002371	1.60	445.44	2.63%
泸州老窖	000568	1.73	399.04	2.36%
振华科技	000733	2.26	262.11	1.55%
晶澳科技	002459	3.94	252.32	1.49%
纳思达	002180	5.61	242.07	1.43%
宁德时代	300750	0.60	240.53	1.42%
先导智能	300450	4.68	221.41	1.31%
万科A	000002	11.75	209.50	1.24%
川能动力	000155	10.00	188.30	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	25.10%
房地产业	0.02	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	6.20	626.88	89.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	626.88	89.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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