我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.20 |
-3759.76 |
210.36 |
-3307.71 |
-1799.15 |
| 本期利润(万元) |
-3.72 |
-3371.44 |
-1178.40 |
-2147.57 |
-2500.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
1168.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1012.59 |
1048.02 |
16936.67 |
22380.60 |
30631.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
967.27 |
1120.88 |
2064.78 |
107.40 |
253.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
96.59 |
21283.26 |
41150.41 |
43752.10 |
65256.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
96.59 |
4232.65 |
12699.31 |
13578.51 |
20310.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
17050.62 |
28451.10 |
30173.59 |
44945.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.11 |
11.48 |
23.76 |
22.04 |
92.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
4.78 |
9.90 |
9.18 |
15.36 |
| 资产总计(万元) |
1075.08 |
22441.90 |
48647.67 |
49765.18 |
75841.37 |
| 负债合计(万元) |
27.06 |
61.30 |
85.64 |
61.06 |
135.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1048.02 |
22380.60 |
48562.04 |
49704.12 |
75705.86 |
| 未分配利润(万元) |
-7.27 |
1168.20 |
4320.15 |
9965.01 |
14207.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.27 |
13.91 |
1009.96 |
522.00 |
536.66 |
| 投资收益(万元) |
-3587.96 |
-3205.69 |
1593.34 |
854.94 |
5580.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
388.32 |
1160.13 |
-2401.01 |
-791.02 |
1828.31 |
| 其它收入(万元) |
47.09 |
37.11 |
80.79 |
45.82 |
1.57 |
| 收入合计(万元) |
-3134.28 |
-1994.54 |
283.07 |
631.74 |
7947.25 |
| 管理人报酬(万元) |
151.98 |
100.35 |
516.97 |
375.56 |
534.37 |
| 托管费(万元) |
63.33 |
41.81 |
128.83 |
69.91 |
89.06 |
| 其它费用(万元) |
21.86 |
10.88 |
23.68 |
11.78 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
237.16 |
153.04 |
816.25 |
511.05 |
776.07 |
| 利润总额(万元) |
-3371.44 |
-2147.57 |
-533.18 |
120.70 |
7171.17 |
| 净利润(万元) |
-3371.44 |
-2147.57 |
-533.18 |
120.70 |
7171.17 |
