财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.87 |
20.19 |
13.43 |
-47.13 |
-7.95 |
| 本期利润(万元) |
42.61 |
29.58 |
13.19 |
-20.49 |
13.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.25 |
0.13 |
-0.17 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
-16.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360.51 |
214.14 |
178.01 |
102.84 |
121.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.45 |
1.32 |
1.18 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.63 |
0.00 |
38.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.71 |
30.13 |
66.78 |
180.68 |
267.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
693.21 |
387.73 |
528.80 |
1751.84 |
1261.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
693.21 |
387.73 |
528.80 |
1751.84 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1261.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.24 |
0.30 |
0.86 |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
0.22 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
809.84 |
420.08 |
599.27 |
1946.32 |
1533.21 |
| 负债合计(万元) |
54.48 |
5.31 |
14.98 |
32.03 |
22.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
755.36 |
414.77 |
584.29 |
1914.29 |
1510.55 |
| 未分配利润(万元) |
231.29 |
60.87 |
-16.01 |
371.12 |
224.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.39 |
0.28 |
5.02 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
77.11 |
-442.99 |
-490.88 |
104.22 |
46.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.79 |
19.68 |
-31.11 |
76.52 |
93.58 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
2.28 |
2.20 |
1.08 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
108.71 |
-420.64 |
-519.51 |
186.84 |
144.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1.72 |
4.42 |
2.89 |
16.58 |
12.81 |
| 托管费(万元) |
0.43 |
1.11 |
0.72 |
4.14 |
3.20 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
2.17 |
2.08 |
11.22 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
2.42 |
8.31 |
6.10 |
34.18 |
27.45 |
| 利润总额(万元) |
106.29 |
-428.95 |
-525.61 |
152.66 |
117.53 |
| 净利润(万元) |
106.29 |
-428.95 |
-525.61 |
152.66 |
117.53 |
