光大保德信诚鑫混合A(003115)_最新动态

光大保德信诚鑫混合A003115EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.9201 0.0307(1.62%)

累计净值：2.1243

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信诚鑫混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱剑涛

2022-06-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.03亿元

光大保德信诚鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.26	-1.43	11.89	19.02	7.88
混合型名次	7028	5643	1670	1408	1842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.80	95.99	61.71	75.10	125.62
混合型名次	1327	596	551	231	1255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	招商均衡回报混合C	-5.25	-6.50	4.14	7.02	2.33
7027	德邦价值优选混合A	-5.26	-2.63	6.71	5.30	3.70
7028	光大保德信诚鑫混合A	-5.26	-1.43	11.89	19.02	7.88
7029	光大保德信诚鑫混合C	-5.26	-1.43	11.77	18.83	7.76
7030	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-5.26	-5.97	-3.83	-4.79	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平
5641	中信建投智享生活A	-3.02	-1.42	2.96	-5.46	1.27
5642	中银量化精选混合C	-2.37	-1.42	0.39	6.32	-1.13
5643	光大保德信诚鑫混合A	-5.26	-1.43	11.89	19.02	7.88
5644	光大保德信诚鑫混合C	-5.26	-1.43	11.77	18.83	7.76
5645	广发恒昌一年持有期混合A	-0.96	-1.43	-1.24	-0.46	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	嘉实周期优选混合	-2.08	1.26	11.90	20.64	8.93
1669	兴业高端制造A	-3.15	2.80	11.90	19.38	5.77
1670	光大保德信诚鑫混合A	-5.26	-1.43	11.89	19.02	7.88
1671	嘉实核心成长混合A	-3.97	0.84	11.89	13.73	10.67
1672	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	-3.88	2.04	11.89	15.66	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	国泰君安高端装备混合发起C	2.47	1.05	14.05	19.03	8.12
1407	易方达成长动力混合C	-1.03	3.10	4.61	19.03	-0.08
1408	光大保德信诚鑫混合A	-5.26	-1.43	11.89	19.02	7.88
1409	国泰君安远见价值混合发起A	0.73	0.73	6.53	19.01	5.26
1410	华富卓越成长一年持有期混合C	-2.28	-0.72	15.67	19.01	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	招商远见成长混合C	-3.50	3.46	11.29	8.50	7.89
1841	东方红智华三年持有混合C	-4.23	-0.87	10.03	12.55	7.88
1842	光大保德信诚鑫混合A	-5.26	-1.43	11.89	19.02	7.88
1843	永赢乾元三年定开	-1.37	0.34	9.79	12.09	7.88
1844	博时先进制造混合A	-1.85	3.40	10.93	18.25	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	长信内需均衡混合C	46.83	53.48	-2.20	-	-21.62
1326	中信建投北交所精选两年定开混合C	46.83	137.76	148.27	-	157.85
1327	光大保德信诚鑫混合A	46.80	95.99	61.71	75.10	125.62
1328	华泰柏瑞景气驱动混合A	46.80	74.37	62.86	-	70.24
1329	华夏科技龙头两年持有混合	46.80	99.14	36.36	-6.73	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	华商研究精选混合A	60.77	96.06	50.02	96.06	348.40
595	永赢成长领航混合C	59.60	96.01	46.09	31.84	32.21
596	光大保德信诚鑫混合A	46.80	95.99	61.71	75.10	125.62
597	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	60.99	95.99	39.03	-	17.20
598	万家臻选混合	74.61	95.99	86.49	137.47	393.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	平安睿享文娱混合C	70.54	92.11	61.75	54.18	297.49
550	鹏华高质量增长混合C	78.80	109.64	61.73	30.75	34.19
551	光大保德信诚鑫混合A	46.80	95.99	61.71	75.10	125.62
552	诺德新能源汽车C	26.26	62.00	61.70	-	39.06
553	大成景恒混合A	39.66	101.67	61.66	126.83	406.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	万家战略发展产业混合C	116.08	114.21	67.62	75.46	70.49
230	富国中小盘精选混合A	82.08	141.31	96.35	75.33	438.60
231	光大保德信诚鑫混合A	46.80	95.99	61.71	75.10	125.62
232	平安鑫利A	83.44	88.61	77.56	75.10	102.16
233	圆信永丰大湾区A	53.78	106.11	67.78	74.86	151.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	博时厚泽回报混合A	36.36	32.99	11.09	25.15	125.71
1254	富国研究量化精选混合A	43.07	52.88	24.39	13.22	125.70
1255	光大保德信诚鑫混合A	46.80	95.99	61.71	75.10	125.62
1256	汇安多因子混合C	44.94	68.51	36.59	12.77	125.55
1257	易方达瑞选E	11.30	13.80	18.32	23.11	125.34

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泛亚微透	688386	0.14	12.34	1.15%
华通线缆	605196	0.35	12.16	1.13%
翔楼新材	301160	0.16	11.50	1.07%
智明达	688636	0.26	11.28	1.05%
国力电子	688103	0.18	10.91	1.02%
西麦食品	002956	0.39	10.97	1.02%
纵横股份	688070	0.20	10.90	1.02%
世华科技	688093	0.30	10.96	1.02%
芯朋微	688508	0.18	10.96	1.02%
灿勤科技	688182	0.37	10.97	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	66.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.30%
科学研究和技术服务业	0.01	5.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.81%
批发和零售业	0.00	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.91%
农、林、牧、渔业	0.00	0.88%
建筑业	0.00	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.8894	1.9026	1.9767	2.0266	2.0192
累计净值(元)	2.0936	2.1068	2.1809	2.2308	2.2234

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