光大保德信诚鑫混合A(003115)_最新动态

光大保德信诚鑫混合A003115EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.8318 0.0071(0.39%)

累计净值：2.0360

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信诚鑫混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱剑涛

2022-06-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.04亿元

光大保德信诚鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.92	6.74	11.39	24.98	2.92
混合型名次	3883	2618	503	2959	4140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.94	47.37	54.74	65.89	115.24
混合型名次	1085	2528	640	206	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	长盛同鑫行业配置混合A	2.92	4.88	3.95	21.74	2.92
3882	长盛同鑫行业配置混合C	2.92	4.84	3.75	21.26	2.92
3883	光大保德信诚鑫混合A	2.92	6.74	11.39	24.98	2.92
3884	海富通碳中和混合A	2.92	5.29	2.96	61.64	2.92
3885	海富通碳中和混合C	2.92	5.24	2.82	61.22	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	鑫元消费甄选混合发起C	5.30	6.75	-9.99	-1.29	5.30
2617	富国兴泉回报12个月持有期混合A	6.05	6.74	7.27	31.85	6.05
2618	光大保德信诚鑫混合A	2.92	6.74	11.39	24.98	2.92
2619	华安鼎安优选一年持有混合A	3.07	6.74	5.41	26.44	3.07
2620	平安行业先锋混合	3.86	6.74	-0.96	15.66	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	圆信永丰高端制造	7.35	9.22	11.42	58.65	7.35
502	建信恒久价值混合	4.37	8.82	11.40	24.54	4.37
503	光大保德信诚鑫混合A	2.92	6.74	11.39	24.98	2.92
504	华宝竞争优势混合	13.78	19.06	11.39	80.19	13.78
505	金鹰民丰回报混合	6.50	14.95	11.38	29.41	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，高于同类基金平均水平
2957	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	2.39	5.67	6.62	24.99	2.39
2958	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	3.81	7.59	2.68	24.98	3.81
2959	光大保德信诚鑫混合A	2.92	6.74	11.39	24.98	2.92
2960	交银阿尔法核心混合A	2.02	0.15	-4.34	24.98	2.02
2961	易方达国防军工混合C	5.56	18.21	9.33	24.98	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	长盛同鑫行业配置混合A	2.92	4.88	3.95	21.74	2.92
4139	长盛同鑫行业配置混合C	2.92	4.84	3.75	21.26	2.92
4140	光大保德信诚鑫混合A	2.92	6.74	11.39	24.98	2.92
4141	海富通碳中和混合A	2.92	5.29	2.96	61.64	2.92
4142	海富通碳中和混合C	2.92	5.24	2.82	61.22	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	华夏创新医药龙头混合C	59.95	38.08	11.33	-	-7.31
1084	汇添富中盘积极成长混合A	59.95	53.81	18.88	-4.19	54.67
1085	光大保德信诚鑫混合A	59.94	47.37	54.74	65.89	115.24
1086	大成睿景灵活配置混合A	59.93	75.39	50.69	110.85	228.50
1087	广发盛泽一年持有期混合C	59.93	80.97	48.97	-	50.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	博时策略混合	59.04	47.40	3.38	-29.91	75.38
2527	浦银安盛新经济结构混合A	34.66	47.39	4.56	-12.17	158.57
2528	光大保德信诚鑫混合A	59.94	47.37	54.74	65.89	115.24
2529	天弘鑫悦成长A	25.73	47.37	20.80	-	8.27
2530	安信核心竞争力混合A	41.72	47.35	35.34	19.88	113.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	国联安新科技混合	67.30	85.91	54.80	23.21	158.71
639	东方红京东大数据混合C	35.95	52.96	54.76	-	51.89
640	光大保德信诚鑫混合A	59.94	47.37	54.74	65.89	115.24
641	中欧新趋势混合(LOF)A	80.31	86.86	54.71	27.29	468.12
642	中欧新趋势混合(LOF)E	80.30	86.86	54.71	27.24	277.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	诺安进取回报混合	54.78	62.47	60.33	66.30	88.13
205	红土创新新兴产业混合	154.47	188.33	84.36	66.00	181.70
206	光大保德信诚鑫混合A	59.94	47.37	54.74	65.89	115.24
207	景顺长城智能生活混合	103.57	144.89	100.63	65.89	282.18
208	湘财长泽灵活配置混合A	27.27	50.51	42.81	65.22	84.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	富国消费升级混合A	33.81	37.23	13.09	-12.39	115.44
1303	博时荣享回报混合A	35.18	35.39	33.19	-5.87	115.35
1304	光大保德信诚鑫混合A	59.94	47.37	54.74	65.89	115.24
1305	光大保德信风格轮动混合C	51.54	49.78	46.40	51.87	115.20
1306	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	44.76	34.52	16.91	9.88	115.19

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷数智	300378	0.37	20.63	1.27%
智光电气	002169	2.18	17.51	1.08%
芯海科技	688595	0.44	17.43	1.08%
灿勤科技	688182	0.61	17.37	1.07%
科思科技	688788	0.32	17.02	1.05%
联化科技	002250	1.55	16.99	1.05%
思林杰	688115	0.30	16.82	1.04%
长盈通	688143	0.38	16.90	1.04%
亚香股份	301220	0.40	16.84	1.04%
芳源股份	688148	2.43	16.69	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	12.56%
批发和零售业	0.01	5.85%
房地产业	0.00	2.73%
农、林、牧、渔业	0.00	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-15光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
07-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...
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06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.8247	1.8143	1.7799	1.7658	1.7661
累计净值(元)	2.0289	2.0185	1.9841	1.9700	1.9703

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