光大保德信诚鑫混合A(003115)_最新动态

光大保德信诚鑫混合A003115EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.8143 0.0344(1.93%)

累计净值：2.0185

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信诚鑫混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱剑涛

2022-06-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.04亿元

光大保德信诚鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.93	5.72	10.33	24.81	1.93
混合型名次	3276	2068	380	2634	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.24	45.96	53.59	64.63	113.18
混合型名次	930	2425	603	182	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	易方达新兴成长混合	1.94	10.42	5.62	79.98	1.94
3275	中银收益混合H	1.94	7.62	3.96	26.57	1.94
3276	光大保德信诚鑫混合A	1.93	5.72	10.33	24.81	1.93
3277	光大保德信诚鑫混合C	1.93	5.72	10.26	24.79	1.93
3278	广发聚鸿六个月持有期混合E	1.93	8.32	0.88	32.05	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	东方核心动力混合A	1.96	5.72	5.76	30.12	1.96
2067	东方核心动力混合C	1.95	5.72	5.76	30.11	1.95
2068	光大保德信诚鑫混合A	1.93	5.72	10.33	24.81	1.93
2069	光大保德信诚鑫混合C	1.93	5.72	10.26	24.79	1.93
2070	广发价值领先混合C	0.37	5.72	13.02	18.05	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	长城久润混合C	1.52	6.71	10.35	31.06	1.52
379	东方红产业升级混合	1.75	6.69	10.33	35.35	1.75
380	光大保德信诚鑫混合A	1.93	5.72	10.33	24.81	1.93
381	光大保德信诚鑫混合C	1.93	5.72	10.26	24.79	1.93
382	永赢成长远航一年持有混合C	2.38	8.37	10.23	74.88	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	易米开泰混合A	2.46	6.10	-2.38	24.83	2.46
2633	博时价值增长混合	1.42	5.83	2.88	24.81	1.42
2634	光大保德信诚鑫混合A	1.93	5.72	10.33	24.81	1.93
2635	国金自主创新A	1.99	2.78	-0.17	24.81	1.99
2636	光大保德信诚鑫混合C	1.93	5.72	10.26	24.79	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	易方达新兴成长混合	1.94	10.42	5.62	79.98	1.94
3618	中银收益混合H	1.94	7.62	3.96	26.57	1.94
3619	光大保德信诚鑫混合A	1.93	5.72	10.33	24.81	1.93
3620	光大保德信诚鑫混合C	1.93	5.72	10.26	24.79	1.93
3621	广发聚鸿六个月持有期混合E	1.93	8.32	0.88	32.05	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	华商研究精选混合C	62.35	64.06	35.35	-	38.18
929	大摩万众创新混合C	62.27	37.74	-10.23	-	14.17
930	光大保德信诚鑫混合A	62.24	45.96	53.59	64.63	113.18
931	汇丰晋信双核策略混合C	62.24	74.32	57.69	11.43	253.14
932	汇添富产业升级混合C	62.23	83.91	30.66	-	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	博时成长优势混合C	39.70	45.98	25.75	-	-1.26
2424	华安聚恒精选混合C	39.22	45.97	11.42	-	-14.14
2425	光大保德信诚鑫混合A	62.24	45.96	53.59	64.63	113.18
2426	富国融悦12个月持有期混合A	48.68	45.93	22.91	-	19.36
2427	国富优质企业一年持有期混合A	38.81	45.93	12.54	-	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	中融核心成长	58.72	68.70	53.63	67.37	176.74
602	诺安稳健回报灵活配置混合A	102.15	150.85	53.60	44.49	134.73
603	光大保德信诚鑫混合A	62.24	45.96	53.59	64.63	113.18
604	大成景气精选六个月持有混合A	71.71	78.27	53.54	-	31.31
605	平安睿享文娱混合C	79.80	71.07	53.52	35.40	266.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	财通福盛混合发起(LOF)A	59.05	66.14	39.40	65.10	93.39
181	中泰玉衡价值优选混合A	11.37	27.82	20.18	64.95	161.87
182	光大保德信诚鑫混合A	62.24	45.96	53.59	64.63	113.18
183	平安鑫安混合C	85.15	76.83	69.62	64.51	102.63
184	中加新兴成长混合C	102.05	112.82	59.87	64.51	96.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	中银创新医疗混合A	75.50	62.41	31.00	9.00	113.45
1288	博时厚泽回报混合C	40.53	34.88	7.93	29.60	113.22
1289	光大保德信诚鑫混合A	62.24	45.96	53.59	64.63	113.18
1290	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	42.99	33.21	15.06	9.28	113.10
1291	汇安多因子混合C	48.97	57.69	36.26	6.50	113.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷数智	300378	0.37	20.63	1.27%
智光电气	002169	2.18	17.51	1.08%
芯海科技	688595	0.44	17.43	1.08%
灿勤科技	688182	0.61	17.37	1.07%
科思科技	688788	0.32	17.02	1.05%
联化科技	002250	1.55	16.99	1.05%
思林杰	688115	0.30	16.82	1.04%
长盈通	688143	0.38	16.90	1.04%
亚香股份	301220	0.40	16.84	1.04%
芳源股份	688148	2.43	16.69	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	12.56%
批发和零售业	0.01	5.85%
房地产业	0.00	2.73%
农、林、牧、渔业	0.00	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.7799	1.7658	1.7661	1.7651	1.7772
累计净值(元)	1.9841	1.9700	1.9703	1.9693	1.9814

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