资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45957.47 85.46%
债券 3159.92 5.88%
银行存款和结算备付金 1340.31 2.49%
其他资产 3316.92 6.17%
资产总值:53774.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 39.08 4399.63 8.39%
宁德时代 300750 7.41 2978.82 5.68%
震裕科技 300953 13.29 2501.59 4.77%
中芯国际 00981 32.45 2356.76 4.49%
科伦博泰生物-B 06990 4.78 2243.82 4.28%
恺英网络 002517 75.43 2118.07 4.04%
厦钨新能 688778 24.52 2057.33 3.92%
信达生物 01801 22.50 1980.46 3.78%
奥比中光 688322 19.85 1808.26 3.45%
江淮汽车 600418 33.53 1807.27 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 55.62%
医疗保健 0.62 11.78%
信息技术 0.48 9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.04%
采矿业 0.21 3.99%
通信服务 0.13 2.54%
租赁和商务服务业 0.03 0.56%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
无锡振华 605319 97.87 3343.24 6.71%
网易云音乐 09899 15.06 3309.89 6.65%
小米集团-W 01810 52.93 2893.57 5.81%
科伦博泰生物-B 06990 7.26 2166.31 4.35%
小商品城 600415 100.70 2082.48 4.18%
信达生物 01801 27.45 1962.59 3.94%
登康口腔 001328 31.56 1541.39 3.10%
云铝股份 000807 92.20 1473.36 2.96%
恺英网络 002517 75.43 1456.55 2.93%
恒瑞医药 600276 28.04 1455.28 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 37.55%
医疗保健 0.55 11.06%
通信服务 0.43 8.71%
信息技术 0.39 7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 5.70%
金融 0.28 5.59%
金融业 0.23 4.57%
租赁和商务服务业 0.21 4.18%
日常消费品 0.14 2.75%
采矿业 0.11 2.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 31.40 3159.92 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3159.92 6.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%