财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2792.58 |
-128.12 |
482.82 |
-19280.89 |
-7867.98 |
| 本期利润(万元) |
9633.50 |
1014.79 |
-315.10 |
-8211.33 |
2607.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.00 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48289.67 |
0.00 |
-52330.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52458.81 |
49789.97 |
50027.95 |
53069.16 |
59462.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.52 |
0.51 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.66 |
0.00 |
-48.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1725.94 |
1615.88 |
3365.07 |
875.85 |
3452.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
47881.59 |
49546.68 |
56065.97 |
73336.41 |
101840.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
44949.78 |
46488.53 |
52736.48 |
69058.85 |
95796.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
2931.82 |
3058.15 |
3329.48 |
4277.56 |
6044.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.79 |
55.32 |
59.74 |
79.21 |
131.16 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
9.22 |
9.96 |
13.20 |
21.86 |
| 资产总计(万元) |
51586.10 |
53753.76 |
61137.35 |
75003.68 |
106827.22 |
| 负债合计(万元) |
1793.86 |
674.94 |
1676.93 |
501.94 |
734.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
49792.24 |
53078.82 |
59460.42 |
74501.74 |
106092.52 |
| 未分配利润(万元) |
-45345.28 |
-50265.76 |
-57228.43 |
-54093.11 |
-39327.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.59 |
16.53 |
6.25 |
20.06 |
8.57 |
| 投资收益(万元) |
230.54 |
-18428.75 |
-16505.74 |
-12992.77 |
2303.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1142.88 |
11071.17 |
8350.59 |
-10172.89 |
-5529.63 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.60 |
0.24 |
8.62 |
6.48 |
| 收入合计(万元) |
1381.24 |
-7340.44 |
-8148.66 |
-23136.98 |
-3211.16 |
| 管理人报酬(万元) |
303.93 |
727.61 |
394.04 |
1484.25 |
880.65 |
| 托管费(万元) |
50.65 |
121.27 |
65.67 |
247.37 |
146.77 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
23.15 |
12.05 |
24.75 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
366.70 |
872.06 |
471.78 |
1756.38 |
1039.61 |
| 利润总额(万元) |
1014.54 |
-8212.51 |
-8620.44 |
-24893.36 |
-4250.77 |
| 净利润(万元) |
1014.54 |
-8212.51 |
-8620.44 |
-24893.36 |
-4250.77 |
