我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15228.07 |
-14719.90 |
-4666.95 |
1278.87 |
-260.92 |
| 本期利润(万元) |
-4033.66 |
-24892.72 |
-9035.19 |
-4250.77 |
4808.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.82 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54085.42 |
0.00 |
-39327.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67050.81 |
74491.17 |
92391.90 |
106091.96 |
122474.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.58 |
0.67 |
0.73 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.67 |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.06 |
0.00 |
-27.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
875.85 |
3452.63 |
6219.64 |
3540.30 |
811.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
73336.41 |
101840.71 |
115744.09 |
150236.94 |
123594.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
69058.85 |
95796.24 |
109385.86 |
142295.97 |
113796.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
4277.56 |
6044.47 |
6358.23 |
7940.97 |
9798.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.21 |
131.16 |
156.80 |
180.16 |
245.15 |
| 应付托管费(万元) |
13.20 |
21.86 |
26.13 |
30.03 |
40.86 |
| 资产总计(万元) |
75003.68 |
106827.22 |
122185.96 |
154038.62 |
192923.98 |
| 负债合计(万元) |
501.94 |
734.70 |
385.76 |
436.09 |
2164.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
74501.74 |
106092.52 |
121800.20 |
153602.53 |
190759.82 |
| 未分配利润(万元) |
-54093.11 |
-39327.81 |
-38660.92 |
-17590.65 |
2047.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.06 |
8.57 |
216.38 |
198.62 |
882.32 |
| 投资收益(万元) |
-12992.77 |
2303.41 |
-38822.69 |
-16492.75 |
-291.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10172.89 |
-5529.63 |
-4042.05 |
-4504.41 |
2763.25 |
| 其它收入(万元) |
8.62 |
6.48 |
46.89 |
38.20 |
27.35 |
| 收入合计(万元) |
-23136.98 |
-3211.16 |
-42601.47 |
-20760.34 |
3381.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1484.25 |
880.65 |
2175.10 |
1152.55 |
961.59 |
| 托管费(万元) |
247.37 |
146.77 |
362.52 |
192.09 |
160.27 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
12.19 |
25.50 |
12.70 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
1756.38 |
1039.61 |
2563.71 |
1357.93 |
1284.96 |
| 利润总额(万元) |
-24893.36 |
-4250.77 |
-45165.18 |
-22118.27 |
2096.43 |
| 净利润(万元) |
-24893.36 |
-4250.77 |
-45165.18 |
-22118.27 |
2096.43 |
