资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65359.35 88.59%
债券 4660.42 6.32%
银行存款和结算备付金 2878.39 3.90%
其他资产 878.89 1.19%
资产总值:73777.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 53.60 6034.06 8.30%
宁德时代 300750 14.98 6021.96 8.29%
奥比中光 688322 40.40 3680.84 5.07%
江淮汽车 600418 64.71 3487.87 4.80%
震裕科技 300953 17.99 3385.54 4.66%
恺英网络 002517 106.79 2998.66 4.13%
厦钨新能 688778 31.76 2664.67 3.67%
中国稀土 000831 46.08 2384.64 3.28%
中芯国际 688981 16.27 2279.55 3.14%
德龙激光 688170 54.64 2109.09 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 75.07%
采矿业 0.52 7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 6.16%
租赁和商务服务业 0.11 1.55%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
无锡振华 605319 100.14 3420.78 5.36%
江淮汽车 600418 75.82 3039.62 4.76%
小商品城 600415 128.58 2659.03 4.17%
工商银行 601398 304.40 2310.41 3.62%
科伦药业 002422 59.50 2137.24 3.35%
恺英网络 002517 106.79 2062.11 3.23%
云铝股份 000807 127.92 2044.09 3.20%
隆鑫通用 603766 151.97 1939.20 3.04%
国泰海通 601211 100.86 1932.41 3.03%
中国软件 600536 40.34 1886.84 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 54.37%
金融业 1.09 17.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 8.56%
租赁和商务服务业 0.27 4.17%
采矿业 0.22 3.52%
批发和零售业 0.02 0.34%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 22.20 2247.58 3.09%
25国债08 20.70 2083.13 2.87%
锡振转债 2.08 329.71 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4330.72 5.96%
可转债 329.71 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%