资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49786.48 78.50%
债券 4173.03 6.58%
银行存款和结算备付金 9369.51 14.77%
其他资产 97.09 0.15%
资产总值:63426.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.71 2660.29 4.29%
福晶科技 002222 37.75 2567.76 4.14%
中金黄金 600489 88.16 2354.75 3.80%
深信服 300454 21.74 2211.39 3.57%
海光信息 688041 9.87 2076.00 3.35%
宁德时代 300750 4.31 1731.33 2.79%
佛塑科技 000973 88.00 1610.40 2.60%
应流股份 603308 25.17 1553.74 2.51%
江淮汽车 600418 32.25 1489.95 2.40%
奥比中光 688322 19.64 1472.78 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 60.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 10.99%
采矿业 0.24 3.83%
金融业 0.20 3.18%
科学研究和技术服务业 0.12 1.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.98 5501.55 8.21%
华锡有色 600301 112.76 4325.47 6.45%
中芯国际 688981 29.02 3564.07 5.32%
奥比中光 688322 36.50 3273.10 4.88%
云铝股份 000807 93.02 3054.74 4.56%
江淮汽车 600418 56.11 2777.45 4.14%
四方股份 601126 65.82 1979.87 2.95%
中金黄金 600489 82.63 1930.24 2.88%
胜宏科技 300476 6.63 1906.66 2.84%
三花智控 002050 30.72 1699.12 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.69 69.93%
采矿业 0.78 11.66%
金融业 0.29 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.71%
农、林、牧、渔业 0.03 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 20.70 2097.48 3.38%
25国债19 20.60 2075.56 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4173.03 6.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%