财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.69 |
-0.84 |
3.06 |
1.28 |
-0.45 |
| 本期利润(万元) |
3.77 |
2.06 |
0.90 |
-1.51 |
-0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.95 |
0.00 |
-25.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.58 |
67.17 |
48.22 |
42.62 |
9.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.29 |
0.00 |
-17.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3747.98 |
4871.99 |
4163.18 |
2864.33 |
8464.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
59987.82 |
62699.64 |
66444.43 |
63903.29 |
76105.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
56253.65 |
58693.42 |
62493.40 |
59783.84 |
71432.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
3734.17 |
4006.22 |
3951.03 |
4119.45 |
4672.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.99 |
69.27 |
70.39 |
72.37 |
104.68 |
| 应付托管费(万元) |
10.50 |
11.54 |
11.73 |
12.06 |
17.45 |
| 资产总计(万元) |
64351.27 |
67924.43 |
72722.31 |
72031.88 |
85013.31 |
| 负债合计(万元) |
512.55 |
283.18 |
426.26 |
406.21 |
1340.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
63838.72 |
67641.25 |
72296.05 |
71625.67 |
83673.23 |
| 未分配利润(万元) |
-37276.34 |
-39580.00 |
-38389.31 |
-41464.15 |
-29642.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.20 |
44.84 |
29.82 |
115.52 |
40.40 |
| 投资收益(万元) |
1139.99 |
-1179.21 |
-2227.89 |
-5358.01 |
5684.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-560.88 |
1770.50 |
4863.41 |
135.88 |
510.64 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
1.44 |
0.62 |
1.91 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
592.02 |
637.57 |
2665.96 |
-5104.70 |
6236.90 |
| 管理人报酬(万元) |
400.38 |
822.18 |
416.36 |
1128.21 |
631.30 |
| 托管费(万元) |
66.73 |
137.03 |
69.39 |
188.03 |
105.22 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
25.06 |
12.92 |
24.24 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
479.27 |
984.39 |
498.75 |
1340.82 |
748.69 |
| 利润总额(万元) |
112.76 |
-346.82 |
2167.21 |
-6445.52 |
5488.21 |
| 净利润(万元) |
112.76 |
-346.82 |
2167.21 |
-6445.52 |
5488.21 |
