资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7137.70 82.14%
债券 615.14 7.08%
银行存款和结算备付金 839.07 9.66%
其他资产 98.22 1.13%
资产总值:8690.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 5.48 557.43 6.55%
思瑞浦 688536 3.07 527.17 6.19%
寒武纪 688256 0.53 524.92 6.17%
海光信息 688041 2.49 524.22 6.16%
中微公司 688012 1.67 510.70 6.00%
科伦博泰生物 06990 1.13 460.83 5.41%
宁德时代 300750 1.09 437.85 5.14%
百济神州 06160 2.87 435.25 5.11%
三生制药 01530 16.45 328.84 3.86%
蒙牛乳业 02319 17.70 268.81 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 33.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 21.77%
医疗保健 0.15 17.49%
日常消费品 0.03 3.16%
非日常生活消费品 0.03 2.99%
金融业 0.02 1.95%
批发和零售业 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.01 1.03%
综合 0.01 1.01%
金融 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 6.84 787.69 6.73%
寒武纪 688256 0.56 758.70 6.48%
三花智控 002050 12.86 711.29 6.08%
浙江荣泰 603119 5.91 683.61 5.84%
海光信息 688041 2.77 622.11 5.31%
思瑞浦 688536 3.80 607.43 5.19%
百济神州 06160 3.52 570.83 4.88%
阿里巴巴-W 09988 4.19 540.43 4.62%
宁德时代 300750 1.22 448.06 3.83%
科伦博泰生物 06990 1.26 445.14 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 35.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 24.13%
医疗保健 0.13 10.72%
非日常生活消费品 0.05 4.62%
信息技术 0.03 2.93%
金融业 0.03 2.88%
采矿业 0.03 2.83%
金融 0.03 2.33%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.40 342.57 4.02%
25国债13 2.70 272.57 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 615.14 7.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%