我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-34.70 |
-89.15 |
-62.25 |
0.48 |
本期利润(万元) |
-108.35 |
-229.97 |
-162.77 |
-20.32 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.41 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
-4.12 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-130.56 |
0.00 |
-118.22 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.13 |
期末基金资产净值(万元) |
19.37 |
491.94 |
828.25 |
980.36 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.86 |
0.89 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.99 |
0.00 |
-9.92 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.99 |
0.00 |
-9.92 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
661.23 |
1437.00 |
交易性金融资产(万元) |
17909.50 |
23629.18 |
其中:股票投资(万元) |
16635.22 |
21897.20 |
其中:债券投资(万元) |
1274.29 |
1731.98 |
应付管理人报酬(万元) |
19.55 |
32.08 |
应付托管费(万元) |
3.26 |
5.35 |
资产总计(万元) |
18619.42 |
25126.23 |
负债合计(万元) |
160.67 |
248.63 |
所有者权益合计(万元) |
18458.76 |
24877.60 |
未分配利润(万元) |
-2866.69 |
1512.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
6.76 |
2.77 |
投资收益(万元) |
-241.58 |
1821.11 |
公允价值变动收益(万元) |
-2150.45 |
218.38 |
其它收入(万元) |
20.03 |
18.16 |
收入合计(万元) |
-2365.25 |
2060.42 |
管理人报酬(万元) |
337.46 |
199.68 |
托管费(万元) |
56.24 |
33.28 |
其它费用(万元) |
19.90 |
9.89 |
费用合计(万元) |
416.81 |
243.50 |
利润总额(万元) |
-2782.06 |
1816.93 |
净利润(万元) |
-2782.06 |
1816.93 |