财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.58 |
1.31 |
1.08 |
-36.89 |
-1.30 |
| 本期利润(万元) |
8.71 |
1.15 |
1.49 |
-104.61 |
3.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.05 |
0.07 |
-1.21 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
-159.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30.15 |
21.14 |
19.70 |
19.28 |
30.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.92 |
0.93 |
0.86 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.48 |
0.00 |
-26.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
929.24 |
829.97 |
880.27 |
661.23 |
1437.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
13954.85 |
14370.87 |
12110.04 |
17909.50 |
23629.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
13201.54 |
13498.31 |
11246.77 |
16635.22 |
21897.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
753.31 |
872.56 |
863.27 |
1274.29 |
1731.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.60 |
15.06 |
13.41 |
19.55 |
32.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.51 |
2.23 |
3.26 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
14907.77 |
15410.55 |
13235.56 |
18619.42 |
25126.23 |
| 负债合计(万元) |
69.51 |
117.15 |
104.33 |
160.67 |
248.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
14838.26 |
15293.40 |
13131.23 |
18458.76 |
24877.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1186.58 |
-2247.76 |
-4716.51 |
-2866.69 |
1512.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
6.21 |
2.45 |
6.76 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
1131.11 |
-2658.35 |
-2843.55 |
-241.58 |
1821.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.41 |
2403.01 |
185.38 |
-2150.45 |
218.38 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
1.76 |
0.94 |
20.03 |
18.16 |
| 收入合计(万元) |
1113.17 |
-247.38 |
-2654.77 |
-2365.25 |
2060.42 |
| 管理人报酬(万元) |
92.77 |
172.35 |
90.58 |
337.46 |
199.68 |
| 托管费(万元) |
15.46 |
28.72 |
15.10 |
56.24 |
33.28 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.37 |
10.36 |
19.90 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
117.79 |
220.83 |
116.34 |
416.81 |
243.50 |
| 利润总额(万元) |
995.38 |
-468.21 |
-2771.12 |
-2782.06 |
1816.93 |
| 净利润(万元) |
995.38 |
-468.21 |
-2771.12 |
-2782.06 |
1816.93 |
