资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4254.83 94.21%
债券 130.85 2.90%
银行存款和结算备付金 111.73 2.47%
其他资产 18.91 0.42%
资产总值:4516.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.40 482.82 10.77%
宁德时代 300750 1.16 466.32 10.40%
洛阳钼业 603993 21.93 344.30 7.68%
杰瑞股份 002353 5.85 325.85 7.27%
宇通客车 600066 10.22 278.09 6.20%
中孚实业 600595 50.18 260.43 5.81%
美的集团 000333 3.58 260.12 5.80%
海大集团 002311 3.66 233.40 5.21%
海信视像 600060 9.47 228.42 5.10%
羚锐制药 600285 10.08 220.95 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 72.94%
采矿业 0.10 22.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.09 372.25 9.82%
宁德时代 300750 1.16 292.58 7.72%
羚锐制药 600285 12.80 290.18 7.66%
中孚实业 600595 63.18 276.73 7.30%
美的集团 000333 3.58 258.48 6.82%
隆鑫通用 603766 13.52 172.52 4.55%
顺丰控股 002352 3.31 161.40 4.26%
洛阳钼业 603993 18.81 158.38 4.18%
海信视像 600060 6.69 154.00 4.06%
杰瑞股份 002353 4.31 150.85 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 67.75%
采矿业 0.06 15.00%
金融业 0.02 4.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.27%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.20 120.77 2.69%
25国债01 0.10 10.08 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.85 2.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%