我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.27 |
-4.44 |
-2.22 |
-0.13 |
| 本期利润(万元) |
0.97 |
-11.92 |
-7.33 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.47 |
-0.15 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.76 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
9.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.32 |
22.62 |
70.61 |
21.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.58 |
1.81 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.17 |
0.00 |
-7.71 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.17 |
0.00 |
-7.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.93 |
107.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4883.30 |
5508.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4630.36 |
5213.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
252.94 |
295.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
7.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
5043.00 |
5770.15 |
| 负债合计(万元) |
100.79 |
27.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
4942.21 |
5743.12 |
| 未分配利润(万元) |
1821.36 |
2559.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-432.08 |
33.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-543.48 |
-326.84 |
| 其它收入(万元) |
7.15 |
3.91 |
| 收入合计(万元) |
-967.49 |
-288.58 |
| 管理人报酬(万元) |
80.86 |
46.07 |
| 托管费(万元) |
13.48 |
7.68 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
6.18 |
| 费用合计(万元) |
106.77 |
59.94 |
| 利润总额(万元) |
-1074.26 |
-348.52 |
| 净利润(万元) |
-1074.26 |
-348.52 |
