资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5065.37 91.57%
债券 353.16 6.38%
银行存款和结算备付金 111.11 2.01%
其他资产 2.01 0.04%
资产总值:5531.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 9.36 368.04 6.68%
三环集团 300408 6.00 317.10 5.75%
荣盛石化 002493 24.00 288.00 5.22%
海天味业 603288 7.00 287.00 5.21%
宁波银行 002142 9.00 274.05 4.97%
立讯精密 002475 5.50 270.93 4.92%
贝泰妮 300957 7.00 265.65 4.82%
麦格米特 002851 2.50 243.00 4.41%
万华化学 600309 3.00 238.35 4.32%
工业富联 601138 4.50 231.57 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 73.29%
金融业 0.07 13.06%
采矿业 0.02 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 9.00 411.75 6.14%
洛阳钼业 603993 20.00 400.00 5.96%
立讯精密 002475 7.00 396.97 5.92%
招商银行 600036 9.36 394.06 5.87%
东方雨虹 002271 28.00 380.52 5.67%
荣盛石化 002493 30.00 351.30 5.24%
中金黄金 600489 15.00 350.40 5.22%
恒立液压 601100 3.00 329.73 4.91%
华新建材 600801 13.00 319.02 4.75%
宁德时代 300750 0.80 293.81 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 66.24%
金融业 0.08 12.27%
采矿业 0.08 11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.78%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.40 242.28 4.40%
24国债19 1.10 110.87 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.16 6.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%