资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7002.79 93.82%
债券 336.84 4.51%
银行存款和结算备付金 122.12 1.64%
其他资产 2.11 0.03%
资产总值:7463.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.00 452.83 6.13%
宁德时代 300750 1.10 442.20 5.99%
东方雨虹 002271 35.00 431.20 5.84%
三环集团 300408 9.00 416.97 5.65%
荣盛石化 002493 40.00 386.00 5.23%
恒立液压 601100 4.00 383.08 5.19%
招商银行 600036 9.36 378.24 5.12%
新致软件 688590 16.00 370.72 5.02%
卫星化学 002648 18.60 359.72 4.87%
晨光股份 603899 12.09 331.63 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 67.37%
金融业 0.10 13.96%
采矿业 0.06 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 6.51 468.72 5.82%
东方雨虹 002271 41.85 449.05 5.57%
招商银行 600036 9.36 430.09 5.34%
安克创新 300866 3.72 422.59 5.24%
飞科电器 603868 11.16 400.31 4.97%
金山办公 688111 1.40 390.67 4.85%
宁德时代 300750 1.51 380.85 4.73%
三环集团 300408 11.16 372.74 4.62%
三花智控 002050 13.95 368.00 4.57%
紫金矿业 601899 18.60 362.70 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 60.73%
金融业 0.14 17.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.17%
采矿业 0.04 4.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债27 3.30 336.84 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 336.84 4.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%