财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.60 |
-27.09 |
-10.75 |
-219.67 |
3.10 |
| 本期利润(万元) |
26.97 |
-87.21 |
-14.03 |
37.70 |
26.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.37 |
-0.10 |
0.11 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.14 |
0.00 |
120.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85.01 |
236.05 |
1198.19 |
232.69 |
270.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.43 |
2.55 |
2.48 |
2.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.23 |
121.65 |
251.43 |
674.83 |
567.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7905.89 |
9672.11 |
10012.14 |
13883.26 |
25565.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
7412.27 |
9140.09 |
9443.35 |
13091.52 |
24124.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
493.63 |
532.02 |
568.79 |
791.74 |
1441.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.91 |
10.35 |
10.63 |
15.57 |
33.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.72 |
1.77 |
2.59 |
5.63 |
| 资产总计(万元) |
8086.52 |
9849.90 |
10278.57 |
14873.32 |
26172.33 |
| 负债合计(万元) |
26.98 |
46.50 |
32.74 |
695.74 |
567.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
8059.55 |
9803.40 |
10245.83 |
14177.58 |
25604.68 |
| 未分配利润(万元) |
4765.46 |
5869.72 |
5558.99 |
8321.24 |
16078.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.62 |
0.90 |
4.86 |
3.14 |
| 投资收益(万元) |
-605.89 |
-1382.09 |
-1679.48 |
-9142.74 |
-6201.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
444.68 |
1716.59 |
686.47 |
1809.96 |
1012.45 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
3.79 |
1.76 |
48.30 |
40.37 |
| 收入合计(万元) |
-159.98 |
339.90 |
-990.35 |
-7279.62 |
-5145.38 |
| 管理人报酬(万元) |
53.75 |
130.96 |
71.42 |
501.92 |
362.49 |
| 托管费(万元) |
8.96 |
21.83 |
11.90 |
83.65 |
60.41 |
| 其它费用(万元) |
6.59 |
17.30 |
9.66 |
21.62 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
70.43 |
173.48 |
95.72 |
611.02 |
434.05 |
| 利润总额(万元) |
-230.41 |
166.42 |
-1086.07 |
-7890.64 |
-5579.43 |
| 净利润(万元) |
-230.41 |
166.42 |
-1086.07 |
-7890.64 |
-5579.43 |
