国联安小盘精选混合(257010)_资产配置

国联安小盘精选混合257010GTJA ALLIANZ DESHENG SMALL CAP SELECTIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77249.93	74.63%
债券	23768.07	22.96%
银行存款和结算备付金	2384.88	2.30%
其他资产	111.61	0.11%

资产总值：103514.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	229.84	7060.68	6.85%
良信股份	002706	834.15	6381.27	6.19%
山煤国际	600546	338.52	5809.00	5.64%
健康元	600380	504.58	5494.88	5.33%
扬农化工	600486	99.30	5090.27	4.94%
威孚高科	000581	291.94	4968.84	4.82%
河钢资源	000923	260.42	4427.14	4.30%
三特索道	002159	239.11	3866.41	3.75%
金地集团	600383	983.18	3706.60	3.60%
万科A	000002	398.74	3588.69	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	28.18%
采矿业	1.32	12.82%
房地产业	0.90	8.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	7.83%
批发和零售业	0.71	6.85%
金融业	0.53	5.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	233.32	6763.95	6.16%
健康元	600380	504.58	6271.93	5.71%
良信股份	002706	687.61	6071.62	5.53%
扬农化工	600486	89.49	5648.80	5.14%
山煤国际	600546	320.25	5607.58	5.11%
威孚高科	000581	291.26	4389.30	4.00%
万科A	000002	406.88	4256.00	3.87%
金地集团	600383	937.32	4086.72	3.72%
中国海油	600938	191.58	4017.44	3.66%
河钢资源	000923	227.04	3814.27	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	29.71%
批发和零售业	1.24	11.27%
房地产业	0.96	8.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.91	8.31%
采矿业	0.78	7.13%
金融业	0.57	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	213.27	6745.73	5.86%
良信股份	002706	600.73	6722.20	5.84%
健康元	600380	507.37	6286.31	5.46%
扬农化工	600486	85.54	5902.05	5.13%
山煤国际	600546	293.90	5540.02	4.81%
光明乳业	600597	529.05	5449.25	4.73%
金地集团	600383	755.75	5154.23	4.48%
万科A	000002	392.97	5140.09	4.46%
威孚高科	000581	268.18	4502.75	3.91%
中国海油	600938	196.72	4158.67	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	32.28%
批发和零售业	1.23	10.68%
房地产业	1.09	9.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	7.60%
采矿业	0.76	6.57%
金融业	0.62	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	153.00	6672.33	6.55%
良信股份	002706	520.06	5850.71	5.75%
扬农化工	600486	65.29	5707.65	5.61%
健康元	600380	438.96	5579.18	5.48%
山煤国际	600546	364.46	5273.74	5.18%
光明乳业	600597	506.00	5262.40	5.17%
金地集团	600383	634.13	4572.09	4.49%
威孚高科	000581	271.43	4275.03	4.20%
万科A	000002	290.67	4075.20	4.00%
中航电测	300114	67.88	3336.30	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	36.98%
批发和零售业	1.20	11.74%
房地产业	0.86	8.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	6.52%
采矿业	0.52	5.13%
金融业	0.42	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大秦转债	32.50	3894.06	3.78%
23国债10	20.00	2038.90	1.98%
景兴转债	18.00	2015.48	1.96%
南银转债	17.36	1978.43	1.92%
苏行转债	11.67	1429.18	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20711.34	20.10%
国家债券	3056.73	2.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。