我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
432.84 |
3256.48 |
1310.91 |
2748.14 |
1113.65 |
| 本期利润(万元) |
-1631.49 |
-2696.48 |
505.27 |
5326.83 |
6895.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10689.10 |
0.00 |
-2240.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103047.87 |
109836.27 |
115128.33 |
101802.35 |
102466.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.91 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
658.59 |
0.00 |
714.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3714.94 |
617.37 |
1010.31 |
2478.05 |
2373.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
107091.24 |
101058.60 |
87693.38 |
93501.18 |
94479.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
80928.32 |
76015.31 |
66271.78 |
71638.68 |
72214.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
26162.92 |
25043.29 |
21421.60 |
21862.50 |
22265.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.77 |
124.13 |
114.10 |
116.08 |
122.08 |
| 应付托管费(万元) |
18.46 |
20.69 |
19.02 |
19.35 |
20.35 |
| 资产总计(万元) |
111829.33 |
102121.61 |
88947.10 |
96430.95 |
100858.15 |
| 负债合计(万元) |
1993.06 |
319.27 |
326.80 |
274.23 |
1894.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
109836.27 |
101802.35 |
88620.30 |
96156.72 |
98963.84 |
| 未分配利润(万元) |
-10689.10 |
-2240.69 |
-7189.00 |
-603.10 |
11028.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.29 |
3.97 |
9.93 |
6.52 |
291.73 |
| 投资收益(万元) |
4955.87 |
3623.90 |
5874.75 |
3815.14 |
14701.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5952.96 |
2578.69 |
-12653.12 |
-4721.30 |
-6690.38 |
| 其它收入(万元) |
25.93 |
14.76 |
23.66 |
21.66 |
10.15 |
| 收入合计(万元) |
-962.86 |
6221.33 |
-6744.78 |
-877.98 |
8313.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1464.44 |
756.22 |
1362.33 |
691.80 |
1407.62 |
| 托管费(万元) |
244.07 |
126.04 |
227.06 |
115.30 |
234.60 |
| 其它费用(万元) |
23.84 |
11.68 |
23.56 |
11.73 |
23.64 |
| 费用合计(万元) |
1733.62 |
894.49 |
1613.85 |
819.16 |
1836.96 |
| 利润总额(万元) |
-2696.48 |
5326.83 |
-8358.63 |
-1697.14 |
6476.49 |
| 净利润(万元) |
-2696.48 |
5326.83 |
-8358.63 |
-1697.14 |
6476.49 |
