我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1799.92 |
1260.59 |
680.52 |
1918.17 |
560.72 |
| 本期利润(万元) |
3628.67 |
453.17 |
-1961.82 |
5733.42 |
354.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
-0.10 |
0.35 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
33.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8316.73 |
0.00 |
8948.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39898.53 |
19714.14 |
18171.88 |
22083.18 |
21042.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.12 |
0.99 |
1.09 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
39.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.87 |
0.00 |
68.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1361.67 |
1247.78 |
875.58 |
949.64 |
1188.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
18387.64 |
20809.81 |
13892.11 |
13426.79 |
15006.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
18387.64 |
20809.81 |
13892.11 |
13426.79 |
15006.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.81 |
18.26 |
11.67 |
12.60 |
13.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
4.02 |
2.57 |
2.77 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
19790.21 |
22142.18 |
14769.75 |
14377.09 |
16200.09 |
| 负债合计(万元) |
76.07 |
58.99 |
31.63 |
64.66 |
58.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
19714.14 |
22083.18 |
14738.12 |
14312.42 |
16141.30 |
| 未分配利润(万元) |
8316.73 |
8948.63 |
5173.30 |
2449.95 |
4141.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.59 |
9.61 |
3.84 |
8.68 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
1398.37 |
2160.38 |
1059.02 |
402.50 |
379.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-807.42 |
3815.25 |
2938.31 |
-3732.87 |
-2186.70 |
| 其它收入(万元) |
3.41 |
11.29 |
8.39 |
3.20 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
598.94 |
5996.53 |
4009.56 |
-3318.49 |
-1800.38 |
| 管理人报酬(万元) |
97.85 |
171.92 |
75.56 |
169.59 |
91.63 |
| 托管费(万元) |
21.53 |
37.82 |
16.62 |
37.31 |
20.16 |
| 其它费用(万元) |
14.01 |
27.67 |
14.34 |
53.51 |
26.95 |
| 费用合计(万元) |
145.77 |
263.11 |
115.16 |
269.01 |
145.80 |
| 利润总额(万元) |
453.17 |
5733.42 |
3894.41 |
-3587.50 |
-1946.18 |
| 净利润(万元) |
453.17 |
5733.42 |
3894.41 |
-3587.50 |
-1946.18 |
