国联安双禧中证100指数分级(162509)_最新动态

国联安双禧中证100指数分级162509GTJA ALLIANZ SHUANGXI CSI 100 INDEX CLASSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金观点[2020-12-05]

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更新时间：2020-12-04 15:00

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投资类型：股票型

国联安双禧中证100指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：2.57亿元

国联安双禧中证100指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-31.41	-28.26	-25.48	-6.72	-8.17
股票型名次	1980	1954	1897	1808	1515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.01	18.53	2.46	24.24	54.35
股票型名次	1958	1071	878	474	743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	15.59	-14.99	-24.43	17.17	108.48
2	国泰国证医药卫生行业指数分级B	14.68	-5.82	-11.07	29.85	85.63
3	生物B级	13.09	-4.11	-9.19	44.91	116.91
4	医疗B	11.71	-8.15	-2.71	45.71	132.89
5	金鹰医疗健康产业股票A	9.90	-3.36	-3.31	16.95	58.34
国联安双禧中证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	银华恒生国企指数分级B份额(QDII)	-4.45	5.44	5.64	-0.77	-17.54
1979	新华中证环保产业指数	-5.97	-3.88	0.67	23.61	26.67
1980	国联安中证100指数(LOF)	-31.41	-28.26	-25.48	-6.72	-8.17
1981	方正富邦中证500指数增强A	-	-	-	-	-
1982	方正富邦中证500指数增强C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-2.15	32.98	14.27	-1.64	-16.58
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-2.14	32.87	14.06	-1.97	-16.92
3	有色B	1.09	32.54	31.19	124.25	67.81
4	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-2.74	32.30	13.90	2.90	-28.52
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	-2.37	30.32	9.68	-9.25	-21.55
国联安双禧中证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	招商国证生物医药B	15.59	-14.99	-24.43	17.17	108.48
1953	银华沪深300指数	2.19	-20.10	-18.51	1.08	1.68
1954	国联安中证100指数(LOF)	-31.41	-28.26	-25.48	-6.72	-8.17
1955	申万菱信医药先锋股票	0.00	-	-	-	-
1956	中银中证100ETF联接基金A	0.89	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新能车B	3.15	6.65	46.28	105.04	127.15
2	广发中证全指汽车指数A	-0.75	5.32	37.48	72.13	74.66
3	广发中证全指汽车指数C	-0.75	5.30	37.42	71.98	74.36
4	招商中证煤炭B	0.24	29.31	35.90	120.74	41.87
5	信诚中证800有色指数分级B	1.04	27.77	32.91	107.12	69.86
国联安双禧中证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	富国体育B	7.53	-1.85	-23.91	13.33	19.69
1896	招商国证生物医药B	15.59	-14.99	-24.43	17.17	108.48
1897	国联安中证100指数(LOF)	-31.41	-28.26	-25.48	-6.72	-8.17
1898	申万菱信医药先锋股票	0.00	-	-	-	-
1899	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-0.05	2.38	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	9.60	9.73	7.23	261.90	261.90
2	招商中证白酒B	-2.19	8.40	18.52	128.60	157.00
3	有色B	1.09	32.54	31.19	124.25	67.81
4	酒B	4.01	14.57	27.53	122.50	177.25
5	招商中证煤炭B	0.24	29.31	35.90	120.74	41.87
国联安双禧中证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 1808 位，低于同类基金平均水平
1806	华宝油气C	-2.79	29.81	9.29	-5.01	-
1807	银华中证5G通信主题ETF联接	1.96	1.90	-4.00	-5.17	-
1808	国联安中证100指数(LOF)	-31.41	-28.26	-25.48	-6.72	-8.17
1809	华安标普石油指数(QDII-LOF)	-1.59	22.41	2.55	-8.75	-22.79
1810	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	-2.37	30.32	9.68	-9.25	-21.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	9.60	9.73	7.23	261.90	261.90
2	酒B	4.01	14.57	27.53	122.50	177.25
3	鹏华国防B	6.10	12.62	5.69	111.06	170.47
4	招商中证白酒B	-2.19	8.40	18.52	128.60	157.00
5	健康B	7.62	-1.50	-10.07	49.22	145.43
国联安双禧中证100指数分级一周收益在同类基金中排列第 1515 位，低于同类基金平均水平
1513	华夏恒生ETF联接A	-0.61	5.49	4.21	2.87	-7.91
1514	恒指LOF	-0.72	5.26	3.23	1.91	-7.96
1515	国联安中证100指数(LOF)	-31.41	-28.26	-25.48	-6.72	-8.17
1516	华夏恒生ETF联接C	-0.62	5.46	4.13	2.71	-8.17
1517	恒生联接A	-0.99	5.11	3.02	3.30	-8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	深成指B	281.35	361.61	88.20	-16.46	-63.81
2	酒B	199.46	588.78	210.42	548.27	363.77
3	鹏华国防B	194.85	243.50	70.05	-62.09	-83.13
4	新能车B	191.96	268.14	-9.68	-37.95	-38.76
5	招商中证白酒B	186.28	560.26	408.28	1687.13	962.30
国联安双禧中证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C	-2.43	-2.22	0.00	-	0.46
1957	恒生联接A	-2.77	-3.03	-2.87	-	2.82
1958	国联安中证100指数(LOF)	-3.01	18.53	2.46	24.24	54.35
1959	恒生联接C	-3.14	-3.78	0.00	-	-8.01
1960	浦银沪港深基本面	-3.64	-2.56	-5.00	-	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	酒B	199.46	588.78	210.42	548.27	363.77
2	招商中证白酒B	186.28	560.26	408.28	1687.13	962.30
3	食品B份额	160.17	416.07	319.99	947.35	1174.46
4	深成指B	281.35	361.61	88.20	-16.46	-63.81
5	健康B	156.27	338.07	146.47	79.29	132.18
国联安双禧中证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 1071 位，低于同类基金平均水平
1069	汇添富中证中药指数(LOF)A	29.08	18.91	-3.22	-	-2.92
1070	南方房地产联接C	7.31	18.85	-6.83	-	-7.24
1071	国联安中证100指数(LOF)	-3.01	18.53	2.46	24.24	54.35
1072	华夏中证央企ETF联接C	18.32	18.50	0.00	-	18.59
1073	广发中证京津冀ETF联接C	20.60	18.48	0.00	-	-7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	186.28	560.26	408.28	1687.13	962.30
2	食品B份额	160.17	416.07	319.99	947.35	1174.46
3	医疗B	142.91	285.64	286.49	-1.46	-89.41
4	酒B	199.46	588.78	210.42	548.27	363.77
5	交银施罗德医药创新股票	82.99	169.51	187.29	-	211.74
国联安双禧中证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	南方中证500原材料ETF	36.82	41.61	2.60	9.96	-3.65
877	广发环保A	44.22	51.45	2.46	-10.00	-20.88
878	国联安中证100指数(LOF)	-3.01	18.53	2.46	24.24	54.35
879	广发环保C	43.92	50.88	1.79	-	4.19
880	南方中证申万有色金属ETF	47.72	53.31	1.05	-	-6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	186.28	560.26	408.28	1687.13	962.30
2	食品B份额	160.17	416.07	319.99	947.35	1174.46
3	酒B	199.46	588.78	210.42	548.27	363.77
4	招商中证白酒	83.50	202.53	173.06	450.63	341.47
5	鹏华酒分级	95.37	224.40	177.04	330.20	267.65
国联安双禧中证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	博时证券公司指数	28.18	47.85	19.01	24.37	-2.57
473	信息A	4.52	9.33	14.14	24.28	36.24
474	国联安中证100指数(LOF)	-3.01	18.53	2.46	24.24	54.35
475	沪深300B	84.24	164.33	52.21	23.71	35.54
476	国联安中证医药100A	49.26	62.42	38.17	23.37	109.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	160.17	416.07	319.99	947.35	1174.46
2	招商中证白酒B	186.28	560.26	408.28	1687.13	962.30
3	兴全全球视野股票	49.28	105.57	70.84	49.93	961.16
4	银华-道琼斯88指数	45.85	75.79	47.81	83.68	664.50
5	易方达上证50指数A	39.37	84.76	74.95	141.34	650.47
国联安双禧中证100指数分级一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	泰达宏利业绩股票C	36.69	78.14	49.66	-	54.45
742	价值100ETF	40.19	52.54	0.00	-	54.36
743	国联安中证100指数(LOF)	-3.01	18.53	2.46	24.24	54.35
744	建信MSCI联接C	35.18	60.19	0.00	-	54.10
745	博时大中华亚太精选股票(QDII)	18.79	31.77	12.46	40.49	53.84

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.76	2934.56	7.36%
中国平安	601318	37.89	2889.17	7.24%
五粮液	000858	6.79	1499.55	3.76%
招商银行	600036	36.08	1298.89	3.26%
美的集团	000333	17.14	1244.07	3.12%
恒瑞医药	600276	12.99	1167.02	2.92%
格力电器	000651	16.83	897.10	2.25%
中信证券	600030	29.79	894.73	2.24%
立讯精密	002475	14.66	837.40	2.10%
伊利股份	600887	21.22	816.97	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	38.75%
金融业	1.38	34.52%
房地产业	0.14	3.50%
采矿业	0.10	2.55%
租赁和商务服务业	0.10	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.32%
建筑业	0.09	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.93%
农、林、牧、渔业	0.07	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-09-30评级说明

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交易日	2020-12-03	2020-12-02	2020-12-01	2020-11-30	2020-11-27
单位净值(元)	0.998	1.000	1.477	1.448	1.458
累计净值(元)	0.998	1.000	1.684	1.663	1.670

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